BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

1STPRIMFMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

1STPRIMFMF 14-Feb-2023

Trading of the shares of the company will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement with cum benefit from 15.02.2023 to 16.02.2023 and trading of the shares will remain suspended on record date i.e., 19.02.2023.

কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও 15.02.2023 থেকে 16.02.2023 পর্যন্ত কাম সুবিধা সহ স্পট সেটেলমেন্ট অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে এবং শেয়ারের লেনদেন রেকর্ড তারিখে স্থগিত থাকবে অর্থাৎ, 19.02.2023

1STPRIMFMF 12-Feb-2023

On the close of operation on February 07, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 287,712,777.50 on the basis of current market price and Tk. 394,364,876.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

07 ফেব্রুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি ১৪.৩৯ টাকা এবং 19.72 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 287,712,777.50 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 394,364,876.34।

1STPRIMFMF 05-Feb-2023

On the close of operation on January 30, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.73 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 287,291,763.58 on the basis of current market price and Tk. 394,504,827.72 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

30 জানুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নীট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 14.36 টাকা এবং 19.73 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 287,291,763.58 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 394,504,827.72।

1STPRIMFMF 30-Jan-2023

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (30.01.2023) following its corporate declaration.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (30.01.2023) ফান্ডের ইউনিটের লেনদেনের কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।

1STPRIMFMF 30-Jan-2023

The Trustee Committee of the fund has approved 11% cash dividend for the year ended December 31, 2022. Record date: 19.02.2023. The Fund has also reported EPU of Tk. 0.08, NAV per unit of Tk. 19.73 at cost price basis, NAV per unit of Tk. 14.26 at Market price basis and NOCFPU of Tk. 0.33 for the year ended December 31, 2022 as against Tk. 4.35 (Restated), Tk. 19.58 (Restated), Tk. 15.17 (Restated) and Tk. 0.24 respectively for the same period of the previous year.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি 31 ডিসেম্বর, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য 11% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ড তারিখ: 19.02.2023। তহবিল টাকা EPUও রিপোর্ট করেছে। 0.08, NAV প্রতি ইউনিট টাকা খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 19.73, প্রতি ইউনিট NAV টাকা। বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 14.26 এবং টাকার NOCFPU. 31 ডিসেম্বর, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য 0.33 টাকার বিপরীতে 4.35 (রিস্টেটেড), টাকা। 19.58 (রিস্টেটেড), টাকা। 15.17 (রিস্টেটেড) এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 0.24।

1STPRIMFMF 29-Jan-2023

The Trustee of Fund has further informed that, due to unavoidable circumstances, the meeting of Trustee Committee under LR 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, will be held on January 29, 2023 at 4:00 PM instead of 3:30 PM to consider, among others, audited financial statements of the Fund for the year ended December 31, 2022.

ফান্ডের ট্রাস্টি আরও জানিয়েছেন যে, অনিবার্য পরিস্থিতিতে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর এলআর 19(1) এর অধীনে ট্রাস্টি কমিটির সভা 29 জানুয়ারী, 2023 বিকাল 4:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে। 3:30 PM-এর পরিবর্তে, অন্যদের মধ্যে, 31 ডিসেম্বর, 2022-এ সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করার জন্য।

1STPRIMFMF 29-Jan-2023

On the close of operation on January 24, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.73 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 287,185,829.55 on the basis of current market price and Tk. 394,524,085.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

24 জানুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 14.36 টাকা এবং 19.73 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 287,185,829.55 এবং টাকা। 394,524,085.19 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 23-Jan-2023

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 29, 2023 at 3:30 PM to consider, among others, audited financial statements of the Fund for the year ended December 31, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 19(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 29 জানুয়ারী, 2023 তারিখে বিকাল 3:30 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষিত।

1STPRIMFMF 22-Jan-2023

On the close of operation on January 17, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.73 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 286,333,583.49 on the basis of current market price and Tk. 394,635,316.23 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

17 জানুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.32 এবং টাকা। 19.73 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 286,333,583.49 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 394,635,316.23।

1STPRIMFMF 15-Jan-2023

On the close of operation on January 10, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 285,458,088.54 on the basis of current market price and Tk. 394,757,272.13 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

10 জানুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 14.27 এবং টাকা। 19.74 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 285,458,088.54 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 394,757,272.13।

Previous Next page