BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

1STPRIMFMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

1STPRIMFMF 08-Jan-2023

On the close of operation on January 03, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 285,032,171.14 on the basis of current market price and Tk. 394,810,121.38 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

03 জানুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.25 এবং টাকা। 19.74 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 285,032,171.14 এবং টাকা। 394,810,121.38 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 01-Jan-2023

On the close of operation on December 27, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 283,352,524.23 on the basis of current market price and Tk. 394,402,406.42 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

27 ডিসেম্বর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 14.17 এবং টাকা। 19.72 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 283,352,524.23 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 394,402,406.42।

1STPRIMFMF 26-Dec-2022

On the close of operation on December 20, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 283,120,736.29 on the basis of current market price and Tk. 393,931,962.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

20 ডিসেম্বর, 2022 তারিখে অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১৪.১৬ এবং টাকা। 19.70 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 283,120,736.29 এবং টাকা। 393,931,962.58 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 18-Dec-2022

On the close of operation on December 13, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 283,189,290.36 on the basis of current market price and Tk. 393,835,325.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

13 ডিসেম্বর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১৪.১৬ এবং টাকা। 19.69 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 283,189,290.36 এবং টাকা। 393,835,325.25 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 11-Dec-2022

On the close of operation on December 06, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 283,955,601.81 on the basis of current market price and Tk. 393,866,768.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

06 ডিসেম্বর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.20 এবং টাকা। 19.69 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 283,955,601.81 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 393,866,768.15।

1STPRIMFMF 04-Dec-2022

On the close of operation on November 29, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 283,769,535.46 on the basis of current market price and Tk. 393,892,597.20 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

29শে নভেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 14.19 এবং টাকা। 19.69 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 283,769,535.46 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 393,892,597.20।

1STPRIMFMF 27-Nov-2022

On the close of operation on November 22, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 283,049,915.52 on the basis of current market price and Tk. 393,626,274.56 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

22 নভেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১৪.১৫ এবং টাকা। 19.68 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 283,049,915.52 এবং টাকা। 393,626,274.56 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 20-Nov-2022

On the close of operation on November 15, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 283,282,052.36 on the basis of current market price and Tk. 393,730,757.40 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

15 নভেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১৪.১৬ এবং টাকা। 19.69 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 283,282,052.36 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 393,730,757.40।

1STPRIMFMF 13-Nov-2022

On the close of operation on November 08, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 284,916,977.84 on the basis of current market price and Tk. 393,796,841.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08 নভেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.25 এবং টাকা। 19.69 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 284,916,977.84 এবং টাকা। 393,796,841.29 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 06-Nov-2022

On the close of operation on November 01, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.13 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.63 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 282,683,767.10 on the basis of current market price and Tk. 392,559,496.47 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

01 নভেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি ১৪.১৩ টাকা এবং 19.63 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 282,683,767.10 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 392,559,496.47।

Previous Next page