BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

1STPRIMFMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

1STPRIMFMF 04-Sep-2022

On the close of operation on August 30, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 293,023,120.68 on the basis of current market price and Tk. 390,315,702.54 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

30 অগাস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 14.65 টাকা এবং 19.52 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 293,023,120.68 এবং টাকা। 390,315,702.54 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 28-Aug-2022

On the close of operation on August 23, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 288,505,376.10 on the basis of current market price and Tk. 389,825,495.68 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

23 আগস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 14.43 টাকা এবং 19.49 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 288,505,376.10 এবং টাকা। 389,825,495.68 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 21-Aug-2022

On the close of operation on August 16, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 286,021,464.26 on the basis of current market price and Tk. 388,606,037.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

16 অগাস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.30 এবং টাকা। 19.43 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 286,021,464.26 এবং টাকা। 388,606,037.70 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 14-Aug-2022

On the close of operation on August 08, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 286,392,119.08 on the basis of current market price and Tk. 388,704,002.17 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08 অগাস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 14.32 এবং টাকা। 19.44 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 286,392,119.08 এবং টাকা। 388,704,002.17 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 07-Aug-2022

On the close of operation on August 02, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 284,487,603.34 on the basis of current market price and Tk. 388,777,020.38 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

02 আগস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১৪.২২ এবং টাকা। 19.44 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 284,487,603.34 এবং টাকা। 388,777,020.38 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 31-Jul-2022

On the close of operation on July 26, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 278,910,385.44 on the basis of current market price and Tk. 388,707,574.50 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

26 শে জুলাই, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 13.95 টাকা এবং 19.44 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 278,910,385.44 এবং টাকা। 388,707,574.50 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 31-Jul-2022

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.19 for April-June 2022 as against Tk. 0.21 for April-June 2021. EPU was Tk. 0.90 for January-June 2022 as against Tk. 0.49 for January-June 2021. NOCFPU was Tk. 0.11 for January-June 2022 as against Tk. 0.08 for January-June 2021. NAV per unit at market price was Tk. 14.57 as on June 30, 2022 and Tk. 15.17 as on December 31, 2021 and NAV per unit at cost price was Tk. 19.48 as on June 30, 2022 and Tk. 19.58 as on December 31, 2021.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। এপ্রিল-জুন 2022-এর জন্য 0.19 টাকার বিপরীতে এপ্রিল-জুন 2021 এর জন্য 0.21। EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-জুন 2022-এর জন্য 0.90 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-জুন 2021-এর জন্য 0.49। NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-জুন 2022 এর জন্য 0.11 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-জুন 2021 এর জন্য 0.08। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 14.57 জুন 30, 2022 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 15.17 এবং খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 19.48 এবং টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 19.58।

1STPRIMFMF 26-Jul-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on July 30, 2022 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Company for the Second Quarter (Q2) period ended June 30, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছে যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 জুলাই, 2022-এ বিকাল 3:00 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 30 জুন, 2022 তারিখে শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

1STPRIMFMF 24-Jul-2022

On the close of operation on July 19, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 278,935,345.80 on the basis of current market price and Tk. 388,558,541.06 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

19 জুলাই, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 13.95 টাকা এবং 19.43 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 278,935,345.80 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 388,558,541.06।

1STPRIMFMF 17-Jul-2022

On the close of operation on July 12, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 287,783,616.50 on the basis of current market price and Tk. 388,503,687.51 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

12 জুলাই, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি ১৪.৩৯ টাকা এবং 19.43 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 287,783,616.50 এবং টাকা। 388,503,687.51 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page