BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

1STPRIMFMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

1STPRIMFMF 16-Feb-2022

(Continuation news of 1STPRIMFMF): Asset Management Company Ltd., Green City Edge (4th floor), 89, Kakrail, Dhaka or may be sent soft copies to email: cmf.icbamcl@gmail.com within March 02, 2022. No application will be accepted after March 02, 2022. (end)

(1STPRIMFMF-এর ধারাবাহিক খবর): অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, গ্রীন সিটি এজ (৪র্থ তলা), 89, কাকরাইল, ঢাকা অথবা 02 মার্চ, 2022 এর মধ্যে ইমেল: cmf.icbamcl@gmail.com-এ সফ্ট কপি পাঠানো যেতে পারে। কোনো আবেদন নেই 02 মার্চ, 2022 এর পরে গ্রহণ করা হবে। (শেষ)

1STPRIMFMF 16-Feb-2022

The Fund Manager has requested the concerned Depository Participants (DP), Stock Brokers and Merchant Banks are hereby requested to provide detail information (unit holders' name, BO number, number of units, 12 digit e-TIN, e-mail ID, bank account together with routing no.) about the holding of Prime Finance First Mutual Fund in their margin Accounts on record date: February 22, 2022 to ICB (cont.)

তহবিল ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি), স্টক ব্রোকার এবং মার্চেন্ট ব্যাঙ্কগুলিকে বিশদ তথ্য (ইউনিট হোল্ডারদের নাম, বিও নম্বর, ইউনিটের সংখ্যা, 12 সংখ্যার ই-টিআইএন, ই-মেইল আইডি, ব্যাঙ্ক) প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেছেন। রাউটিং নম্বর সহ অ্যাকাউন্ট) প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের রেকর্ড তারিখে তাদের মার্জিন অ্যাকাউন্টে রাখা সম্পর্কে: 22 ফেব্রুয়ারি, 2022 থেকে ICB (চলবে)

1STPRIMFMF 13-Feb-2022

On the close of operation on February 08, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.41 per unit on the basis of current market price and Tk. 20.06 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 328,230,712.57 on the basis of current market price and Tk. 401,253,573.84 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08 ফেব্রুয়ারী, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 16.41 এবং টাকা। 20.06 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 328,230,712.57 এবং টাকা। 401,253,573.84 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 06-Feb-2022

On the close of operation on February 01, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 20.08 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 325,975,804.36 on the basis of current market price and Tk. 401,554,810.56 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

01 ফেব্রুয়ারী, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 16.30 এবং টাকা। 20.08 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 325,975,804.36 এবং টাকা। 401,554,810.56 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 01-Feb-2022

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (01.02.2022) following its corporate declaration.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (01.02.2022) ফান্ডের ইউনিটের লেনদেনের কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।

1STPRIMFMF 01-Feb-2022

The Trustee Committee of the fund has approved 10% cash dividend for the year ended on December 31, 2021. Record date: 22.02.2022. The Fund has also reported EPU of Tk. 1.40, NAV per unit of Tk. 19.58 at cost price basis, NAV per unit of Tk. 15.17 at Market price basis and NOCFPU of Tk. 0.24 for the year ended on December 31, 2021 as against Tk. 0.38, Tk. 18.03, Tk. 11.62 and Tk. 0.05 respectively for the same period of the previous year.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি 31 ডিসেম্বর, 2021-এ শেষ হওয়া বছরের জন্য 10% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ড তারিখ: 22.02.2022। তহবিল টাকা ইপিইউও রিপোর্ট করেছে। 1.40, NAV প্রতি ইউনিট টাকা খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 19.58, প্রতি ইউনিট NAV টাকা। বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 15.17 এবং টাকার NOCFPU. 31শে ডিসেম্বর, 2021 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য 0.24 টাকার বিপরীতে 0.38, টাকা 18.03, টাকা 11.62 এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 0.05।

1STPRIMFMF 30-Jan-2022

On the close of operation on January 25, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 20.22 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 328,621,628.84 on the basis of current market price and Tk. 404,321,076.72 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

25 জানুয়ারী, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 16.43 এবং টাকা। 20.22 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 328,621,628.84 এবং টাকা। 404,321,076.72 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 25-Jan-2022

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 31, 2022 at 3:30 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended on December 31, 2021.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 19(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 31 জানুয়ারী, 2022 তারিখে বিকাল 3:30 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2021-এ শেষ হওয়া বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

1STPRIMFMF 23-Jan-2022

On the close of operation on January 18, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 20.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 327,643,272.07 on the basis of current market price and Tk. 400,782,256.11 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

18 জানুয়ারী, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 16.38 এবং টাকা। 20.04 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 327,643,272.07 এবং টাকা। 400,782,256.11 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 16-Jan-2022

On the close of operation on January 11, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 20.08 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 333,857,227.89 on the basis of current market price and Tk. 401,548,840.40 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

11 জানুয়ারী, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 16.69 এবং টাকা। 20.08 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 333,857,227.89 এবং টাকা। 401,548,840.40 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page