BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

1STPRIMFMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

1STPRIMFMF 10-Nov-2024

On the close of operation on 05-Nov-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 180,144,661.10 on the basis of current market price and Tk. 357,062,309.81 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

05-নভেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.01 এবং টাকা। 17.85 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 180,144,661.10 এবং টাকা। 357,062,309.81 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 03-Nov-2024

On the close of operation on 29-Oct-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.49 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 169,759,830.20 on the basis of current market price and Tk. 357,131,976.01 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

29-অক্টোবর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.49 টাকা এবং 17.86 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 169,759,830.20 এবং টাকা। 357,131,976.01 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 31-Oct-2024

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.45 for Jul 2024-Sep 2024 as against Tk. (0.10) for Jul 2023-Sep 2023; EPU was Tk. (2.62) for Jan 2024-Sep 2024 as against Tk. 0.31 for Jan 2023-Sep 2023. NOCFPU was Tk. 0.13 for Jan 2024-Sep 2024 as against Tk. 0.07 for Jan 2023-Sep 2023. NAV per unit at market price was Tk. 9.95 and cost price Tk. 17.93 as on 30 Sep 2024. NAV per unit at market price Tk. 13.57 and cost price Tk. 18.83 as on 31 Dec 2023.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জুলাই 2024-সেপ্টেম্বর 2024 এর জন্য 0.45 টাকার বিপরীতে (0.10) জুলাই 2023-সেপ্টেম্বর 2023 এর জন্য; ইপিইউ ছিল টাকা (2.62) জানুয়ারী 2024-সেপ্টেম্বর 2024 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী 2023-সেপ্টেম্বর 2023 এর জন্য 0.31। NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী 2024-সেপ্টেম্বর 2024 এর জন্য 0.13 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী 2023-সেপ্টেম্বর 2023 এর জন্য 0.07। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.95 এবং খরচ মূল্য টাকা 30 সেপ্টেম্বর 2024 অনুযায়ী 17.93। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 13.57 এবং খরচ মূল্য টাকা 31 ডিসেম্বর 2023 অনুযায়ী 18.83।

1STPRIMFMF 27-Oct-2024

On the close of operation on 22-Oct-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 178,878,323.96 on the basis of current market price and Tk. 357,205,050.87 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

22-অক্টোবর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.94 টাকা এবং 17.86 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 178,878,323.96 এবং টাকা। 357,205,050.87 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 24-Oct-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 30, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Company for the Third Quarter (Q3) period ended September 30, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 অক্টোবর, 2024 বিকাল 3:00 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 30 সেপ্টেম্বর, 2024-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

1STPRIMFMF 20-Oct-2024

On the close of operation on 15-Oct-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 185,287,813.15 on the basis of current market price and Tk. 357,285,840.16 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

15-অক্টোবর-2024 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.26 এবং টাকা। 17.86 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 185,287,813.15 এবং টাকা। 357,285,840.16 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 14-Oct-2024

On the close of operation on 08-Oct-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.87 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 185,067,387.71 on the basis of current market price and Tk. 357,361,226.57 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08-অক্টোবর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.25 এবং টাকা। 17.87 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 185,067,387.71 এবং টাকা। 357,361,226.57 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 06-Oct-2024

On the close of operation on 01-Oct-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.59 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.94 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 191,797,140.03 on the basis of current market price and Tk. 358,826,026.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

01-অক্টোবর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.59 এবং টাকা। 17.94 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 191,797,140.03 এবং টাকা। 358,826,026.29 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 29-Sep-2024

On the close of operation on 24-Sep-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.95 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 201,021,847.72 on the basis of current market price and Tk. 358,907,405.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

24-সেপ্টেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.05 এবং টাকা। 17.95 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 201,021,847.72 এবং টাকা। 358,907,405.43 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 22-Sep-2024

On the close of operation on 17-Sep-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.08 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.95 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 201,511,289.18 on the basis of current market price and Tk. 358,988,910.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

17-সেপ্টেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.08 এবং টাকা। 17.95 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 201,511,289.18 এবং টাকা। 358,988,910.19 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page