BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

1STPRIMFMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

1STPRIMFMF 15-Sep-2024

On the close of operation on 10-Sep-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.95 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 203,985,576.72 on the basis of current market price and Tk. 359,071,300.23 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

10-সেপ্টেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.20 এবং টাকা। 17.95 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 203,985,576.72 এবং টাকা। 359,071,300.23 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 08-Sep-2024

On the close of operation on 03-Sep-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.95 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 213,542,982.87 on the basis of current market price and Tk. 359,092,264.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

03-সেপ্টেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.68 টাকা এবং 17.95 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 213,542,982.87 এবং টাকা। 359,092,264.08 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 01-Sep-2024

On the close of operation on 27-Aug-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.96 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 211,457,364.15 on the basis of current market price and Tk. 359,177,437.36 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

27-আগস্ট-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.57 এবং টাকা। 17.96 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 211,457,364.15 এবং টাকা। 359,177,437.36 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 25-Aug-2024

On the close of operation on 20-Aug-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 212,883,346.94 on the basis of current market price and Tk. 357,234,440.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

20-আগস্ট-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.64 টাকা এবং 17.86 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 212,883,346.94 এবং টাকা। 357,234,440.15 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 18-Aug-2024

On the close of operation on 13-Aug-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 220,995,302.36 on the basis of current market price and Tk. 356,994,901.42 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

13-আগস্ট-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 11.05 এবং টাকা। 17.85 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 220,995,302.36 এবং টাকা 356,994,901.42 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 11-Aug-2024

On the close of operation on 06-Aug-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 193,060,189.49 on the basis of current market price and Tk. 356,758,845.83 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

06-আগস্ট-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.65 এবং টাকা। 17.84 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 193,060,189.49 এবং টাকা। 356,758,845.83 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 04-Aug-2024

On the close of operation on 30-Jul-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 188,097,102.16 on the basis of current market price and Tk. 356,835,372.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

30-জুলাই-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.40 এবং টাকা। 17.84 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 188,097,102.16 এবং টাকা। 356,835,372.70 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 31-Jul-2024

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (1.16) for April-June 2024 as against Tk. 0.36 for April-June 2023. EPU was Tk. (3.08) for January-June 2024 as against Tk. 0.41 for January-June 2023. NOCFPU was Tk. 0.06 for January-June 2024 as against Tk. 0.005 for January-June 2023. NAV per unit at market price was Tk. 9.39 as on June 30, 2024 and Tk. 13.57 as on December 31, 2023 and NAV per unit at cost price was Tk. 17.86 as on June 30, 2024 and Tk. 18.83 as on December 31, 2023.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (1.16) এপ্রিল-জুন 2024 এর বিপরীতে টাকা এপ্রিল-জুন 2023 এর জন্য 0.36। EPU ছিল টাকা। (3.08) জানুয়ারী-জুন 2024 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী-জুন 2023 এর জন্য 0.41। NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-জুন 2024 এর জন্য 0.06 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-জুন 2023 এর জন্য 0.005। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.39 জুন 30, 2024 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2023 পর্যন্ত 13.57 এবং খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 17.86 জুন 30, 2024 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 18.83।

1STPRIMFMF 28-Jul-2024

On the close of operation on 24-Jul-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 191,376,099.71 on the basis of current market price and Tk. 356,902,017.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

24-জুলাই-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.57 এবং টাকা। 17.85 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 191,376,099.71 এবং টাকা। 356,902,017.15 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 28-Jul-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on July 30, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended June 30, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 জুলাই, 2024 বিকাল 3:00 টায় অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 30 জুন, 2024-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

Previous Next page