BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

1STPRIMFMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

1STPRIMFMF 19-May-2024

On the close of operation on 14-May-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.83 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 199,912,050.41 on the basis of current market price and Tk. 356,657,305.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

14-মে-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.00 এবং টাকা। 17.83 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 199,912,050.41 এবং টাকা। 356,657,305.65 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 12-May-2024

On the close of operation on 07-May-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 205,842,421.90 on the basis of current market price and Tk. 356,757,093.04 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

07-মে-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.29 এবং টাকা। 17.84 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 205,842,421.90 এবং টাকা। 356,757,093.04 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 05-May-2024

On the close of operation on 30-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.83 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 201,810,445.57 on the basis of current market price and Tk. 356,620,023.96 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

30-Apr-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল Tk Net Asset Value (NAV) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.09 এবং টাকা। 17.83 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 201,810,445.57 এবং টাকা। 356,620,023.96 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 30-Apr-2024

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (1.92) for January-March 2024 as against Tk. 0.05 for January-March 2023. NOCFPU was Tk. 0.20 for January-March 2024 as against Tk. (0.08) for January-March 2023. NAV per unit at market price was Tk. 10.55 as on March 31, 2024 and Tk. 13.61 as on December 31, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 17.82 as on March 31, 2024 and Tk. 18.87 as on December 31, 2023.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (1.92) জানুয়ারী-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.05। NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2024 এর জন্য 0.20 টাকার বিপরীতে (0.08) জানুয়ারী-মার্চ 2023-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2024 তারিখে 10.55 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 13.61। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2024 অনুযায়ী 17.82 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 18.87।

1STPRIMFMF 28-Apr-2024

On the close of operation on 23-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.83 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 204,619,567.90 on the basis of current market price and Tk. 356,608,344.85 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

23-এপ্রিল-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.23 এবং টাকা। 17.83 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 204,619,567.90 এবং টাকা। 356,608,344.85 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 23-Apr-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 29, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Company for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছে যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 29 এপ্রিল, 2024-এ বিকাল 3:00 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 মার্চ, 2024 শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

1STPRIMFMF 21-Apr-2024

On the close of operation on 16-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.83 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 210,070,444.86 on the basis of current market price and Tk. 356,549,107.06 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

16-এপ্রিল-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.50 এবং টাকা। 17.83 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 210,070,444.86 এবং টাকা। 356,549,107.06 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 15-Apr-2024

On the close of operation on 08-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.56 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.77 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 211,255,432.08 on the basis of current market price and Tk. 355,422,230.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08-এপ্রিল-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.56 এবং টাকা। টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 17.77। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 211,255,432.08 এবং টাকা। 355,422,230.58 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 08-Apr-2024

On the close of operation on 02-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 207,082,162.38 on the basis of current market price and Tk. 355,635,046.03 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

02-এপ্রিল-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.35 এবং টাকা। 17.78 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 207,082,162.38 এবং টাকা। 355,635,046.03 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 31-Mar-2024

On the close of operation on 25-Mar-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.63 per unit on the basis of current market price and Tk. 17.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 212,568,519.32 on the basis of current market price and Tk. 357,072,133.27 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

25-Mar-2024 তারিখে কার্যক্রম শেষ হলে, তহবিল Tk Net Asset Value (NAV) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.63 টাকা এবং 17.85 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 212,568,519.32 এবং টাকা। 357,072,133.27 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page