The Trustee Committee of the fund has approved No Dividend for the year ended December 31, 2025. Record date: 24.02.2026. The Fund has also reported EPU of Tk. (0.53), NAV per unit of Tk. 16.74 at cost price basis, NAV per unit of Tk. 8.60 at Market price basis and NOCFPU of Tk. (1.37) for the year ended December 31, 2025 as against Tk. (3.45), Tk. 18.02, Tk. 9.13 and Tk. 0.13 respectively for the year ended December 31, 2024.
তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ অনুমোদন করেনি। রেকর্ড তারিখ: ২৪.০২.২০২৬। তহবিলটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.৫৩), প্রতি ইউনিট NAV ১৬.৭৪ টাকা, বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট NAV ৮.৬০ টাকা এবং NOCFPU (১.৩৭) টাকা রিপোর্ট করেছে, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (৩.৪৫), ১৮.০২, ৯.১৩ টাকা এবং ০.১৩ টাকা।