BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ABB1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ABB1STMF 01-Nov-2023

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.04) for July-September, 2023 as against Tk. (0.16) for July-September, 2022; NOCFPU was Tk. (0.02) for July-September, 2023 as against Tk. 0.00 for July-September, 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.03 as on September 30, 2023 and Tk. 10.57 as on June 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 11.18 as on September 30, 2023 and Tk. 11.70 as on June 30, 2023.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (0.04) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2023 এর বিপরীতে টাকা (0.16) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022 এর জন্য; NOCFPU ছিল টাকা। (0.02) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2023 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022-এর জন্য 0.00। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.03 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 10.57। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 11.18 সেপ্টেম্বর 30, 2023 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 11.70।

ABB1STMF 29-Oct-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 31, 2023 at 3:05 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 31 অক্টোবর, 2023 তারিখে বিকাল 3:05 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 30 সেপ্টেম্বর, 2023-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

ABB1STMF 30-Oct-2022

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.16) for July-September, 2022 as against Tk. 0.17 for July-September, 2021; NOCFPU was Tk. 0.00 for July-September, 2022 as against Tk. 0.23 for July-September, 2021. NAV per unit at market price was Tk. 10.35 as on September 30, 2022 and Tk. 11.21 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 11.12 as on September 30, 2022 and Tk. 11.84 as on June 30, 2022.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (0.16) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2021-এর জন্য 0.17; NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022-এর জন্য 0.00 টাকার বিপরীতে জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2021-এর জন্য 0.23। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.35 সেপ্টেম্বর 30, 2022 এবং টাকা 11.21 জুন 30, 2022 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2022 অনুযায়ী 11.12 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 11.84।

ABB1STMF 25-Oct-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 27, 2022 at 2:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 27 অক্টোবর, 2022 তারিখে দুপুর 2:30 টায় অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 30 সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

ABB1STMF 28-Oct-2021

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.17 for July-September, 2021 as against Tk. 1.56 for July-September, 2020; NOCFPU was Tk. 0.23 for July-September, 2021 as against Tk. 0.09 for July-September, 2020. NAV per unit at market price was Tk. 12.13 as on September 30, 2021 and Tk. 11.97 as on June 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 11.08 as on September 30, 2021 and Tk. 11.70 as on June 30, 2021.

ABB1STMF 26-Oct-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 28, 2021 at 2:50 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on September 30, 2021.

ABB1STMF 29-Oct-2020

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 1.56 for July-September, 2020 as against Tk. (0.19) for July-September, 2019; NOCFPU was Tk. 0.09 for July-September, 2020 as against Tk. 0.21 for July-September, 2019. NAV per unit at market price was Tk. 10.66 as on September 30, 2020 and Tk. 9.10 as on June 30, 2020. NAV per unit at cost price was Tk. 11.67 as on September 30, 2020 and Tk. 11.50 as on June 30, 2020.

ABB1STMF 25-Oct-2020

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on October 29, 2020 at 2:50 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on September 30, 2020.

ABB1STMF 27-Oct-2019

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.19) for July-September, 2019 as against Tk. 0.05 for July-September, 2018; NOCFPU was Tk. 0.21 for July-September, 2019 as against Tk. 0.11 for July-September, 2018. NAV per unit at market price was Tk. 10.71 as on September 30, 2019 and Tk. 11.19 as on June 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 11.30 as on September 30, 2019 and Tk. 11.41 as on June 30, 2019.

ABB1STMF 22-Oct-2019

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on October 27, 2019 at 3:05 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on September 30, 2019.

Previous Next page