BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ABB1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ABB1STMF 19-Feb-2023

On the close of operation on February 16, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.16 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,391,859,984.00 on the basis of market price and Tk. 2,668,216,526.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

16 ফেব্রুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.00 এবং টাকা। 11.16 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 2,391,859,984.00 এবং টাকা। 2,668,216,526.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ABB1STMF 12-Feb-2023

On the close of operation on February 09, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.16 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,392,521,348.00 on the basis of market price and Tk. 2,668,853,015.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

09 ফেব্রুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.01 এবং টাকা। 11.16 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 2,392,521,348.00 এবং টাকা। 2,668,853,015.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ABB1STMF 05-Feb-2023

On the close of operation on February 02, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,392,030,021.00 on the basis of market price and Tk. 2,669,470,301.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

02 ফেব্রুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.00 এবং টাকা। 11.17 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 2,392,030,021.00 এবং টাকা। 2,669,470,301.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ABB1STMF 01-Feb-2023

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.37) for October-December, 2022 as against Tk. 0.28 for October-December, 2021; EPU was Tk. (0.53) for July-December, 2022 as against Tk. 0.46 for July-December, 2021. NOCFPU was Tk. 0.09 for July- December, 2022 as against Tk. 0.61 for July- December, 2021. NAV per unit at market price was Tk. 9.98 as on December 31, 2022 and Tk. 11.21 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 11.18 as on December 31, 2022 and Tk. 11.84 as on June 30, 2022.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.37) অক্টোবর-ডিসেম্বর, 2022 এর বিপরীতে টাকা অক্টোবর-ডিসেম্বর, 2021-এর জন্য 0.28; ইপিইউ ছিল টাকা (0.53) জুলাই-ডিসেম্বর, 2022 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-ডিসেম্বর, 2021-এর জন্য 0.46। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, 2022-এর জন্য 0.09 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর, 2021-এর জন্য 0.61। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.98 ডিসেম্বর 31, 2022 এবং টাকা 30 জুন, 2022 পর্যন্ত 11.21। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2022 তারিখে 11.18 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 11.84।

ABB1STMF 29-Jan-2023

On the close of operation on January 26, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,394,376,940.00 on the basis of market price and Tk. 2,670,019,584.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

26 জানুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নীট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.01 এবং টাকা। 11.17 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 2,394,376,940.00 এবং টাকা। 2,670,019,584.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ABB1STMF 29-Jan-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 31, 2023 at 3:15 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছে যে 31 জানুয়ারী, 2023 তারিখে বিকাল 3:15 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অন্যান্যের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2022-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

ABB1STMF 22-Jan-2023

On the close of operation on January 19, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,396,735,844.00 on the basis of market price and Tk. 2,669,915,164.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

19 জানুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.02 এবং টাকা। 11.17 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 2,396,735,844.00 এবং টাকা। 2,669,915,164.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ABB1STMF 15-Jan-2023

On the close of operation on January 12, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.98 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,385,734,858.00 on the basis of market price and Tk. 2,670,423,264.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

12 জানুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.98 এবং টাকা। 11.17 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 2,385,734,858.00 এবং টাকা। 2,670,423,264.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ABB1STMF 08-Jan-2023

On the close of operation on January 05, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,390,311,085.00 on the basis of market price and Tk. 2,671,267,647.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

05 জানুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.00 এবং টাকা। 11.17 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 2,390,311,085.00 এবং টাকা। 2,671,267,647.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ABB1STMF 01-Jan-2023

On the close of operation on December 29, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,439,236,403.00 on the basis of market price and Tk. 2,724,266,636.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

29 শে ডিসেম্বর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.20 এবং টাকা। 11.39 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 2,439,236,403.00 এবং টাকা। 2,724,266,636.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page