(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.28 for October-December, 2021 as against Tk. 0.39 for October-December, 2020; EPU was Tk. 0.46 for July-December, 2021 as against Tk. 1.95 for July-December, 2020. NOCFPU was Tk. 0.61 for July- December, 2021 as against Tk. 0.36 for July- December, 2020. NAV per unit at market price was Tk. 11.63 as on December 31, 2021 and Tk. 11.97 as on June 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 11.36 as on December 31, 2021 and Tk. 11.70 as on June 30, 2021.
(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর, 2021-এর জন্য 0.28 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর, 2020 এর জন্য 0.39; ইপিইউ ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, 2021-এর জন্য 0.46 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর, 2020 এর জন্য 1.95। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, 2021-এর জন্য 0.61 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর, 2020-এর জন্য 0.36। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2021 অনুযায়ী 11.63 এবং টাকা 30 জুন, 2021 তারিখে 11.97। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 11.36 এবং টাকা 30 জুন, 2021 তারিখে 11.70।