BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ABB1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ABB1STMF 30-Oct-2022

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.16) for July-September, 2022 as against Tk. 0.17 for July-September, 2021; NOCFPU was Tk. 0.00 for July-September, 2022 as against Tk. 0.23 for July-September, 2021. NAV per unit at market price was Tk. 10.35 as on September 30, 2022 and Tk. 11.21 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 11.12 as on September 30, 2022 and Tk. 11.84 as on June 30, 2022.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (0.16) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2021-এর জন্য 0.17; NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022-এর জন্য 0.00 টাকার বিপরীতে জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2021-এর জন্য 0.23। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.35 সেপ্টেম্বর 30, 2022 এবং টাকা 11.21 জুন 30, 2022 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2022 অনুযায়ী 11.12 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 11.84।

ABB1STMF 25-Oct-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 27, 2022 at 2:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 27 অক্টোবর, 2022 তারিখে দুপুর 2:30 টায় অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 30 সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

ABB1STMF 23-Oct-2022

On the close of operation on October 20, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,457,161,721.00 on the basis of market price and Tk. 2,656,605,401.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

20 অক্টোবর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.28 এবং টাকা। 11.11 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 2,457,161,721.00 এবং টাকা। 2,656,605,401.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ABB1STMF 16-Oct-2022

The Fund Manager of the Mutual Fund has informed that the Registered Office of Bangladesh RACE Management PCL has been shifted to its new address at Sky View Henolux Center, Office No: C-1, 1st Floor, 3/1, Purana Paltan, Dhaka-1000.

মিউচুয়াল ফান্ডের ফান্ড ম্যানেজার জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশ RACE ম্যানেজমেন্ট পিসিএল-এর নিবন্ধিত অফিস স্কাই ভিউ হেনোলাক্স সেন্টার, অফিস নং: সি-১, ১ম তলা, ৩/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-এ তার নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছে। 1000

ABB1STMF 16-Oct-2022

On the close of operation on October 13, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,463,055,703.00 on the basis of market price and Tk. 2,657,344,721.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

13 অক্টোবর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.30 এবং টাকা। 11.11 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 2,463,055,703.00 এবং টাকা। 2,657,344,721.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ABB1STMF 10-Oct-2022

On the close of operation on October 06, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,472,782,872.00 on the basis of market price and Tk. 2,657,238,704.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

06 অক্টোবর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.34 টাকা এবং 11.11 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 2,472,782,872.00 এবং টাকা। 2,657,238,704.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ABB1STMF 03-Oct-2022

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed Cash Dividend for the year ended June 30, 2022 to the respective unit holders.

ফান্ডের অ্যাসেট ম্যানেজার জানিয়েছেন যে এটি 30 জুন, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট হোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

ABB1STMF 02-Oct-2022

On the close of operation on September 22, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,482,875,412.00 on the basis of market price and Tk. 2,658,360,665.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund. Date: 02.10.2022

22 সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.38 টাকা এবং 11.12 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 2,482,875,412.00 এবং টাকা। 2,658,360,665.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। তারিখ: 02.10.2022

ABB1STMF 25-Sep-2022

On the close of operation on September 22, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,499,305,729.00 on the basis of market price and Tk. 2,657,146,163.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

22 সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.45 এবং টাকা। 11.11 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 2,499,305,729.00 এবং টাকা। 2,657,146,163.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ABB1STMF 18-Sep-2022

On the close of operation on September 15, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,509,573,814.00 on the basis of market price and Tk. 2,657,516,277.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

15 সেপ্টেম্বর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.50 এবং টাকা। 11.12 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 2,509,573,814.00 এবং টাকা। 2,657,516,277.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page