BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ABB1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ABB1STMF 02-May-2024

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (1.24) for January-March 2024 as against Tk. 0.04 for January-March 2023; EPU was Tk. (1.20) for July 2023-March 2024 as against Tk. (0.49) for July 2022-March 2023. NOCFPU was Tk. 0.02 for July 2023-March 2024 as against Tk. 0.11 for July 2022-March 2023. NAV per unit at market price was Tk. 8.87 as on March 31, 2024 and Tk. 10.57 as on June 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 11.22 as on March 31, 2024 and Tk. 11.70 as on June 30, 2023.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (1.24) জানুয়ারী-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.04; ইপিইউ ছিল টাকা। (1.20) জুলাই 2023-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা (0.49) জুলাই 2022-মার্চ 2023-এর জন্য। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই 2023-মার্চ 2024 এর জন্য 0.02 টাকার বিপরীতে জুলাই 2022-মার্চ 2023 এর জন্য 0.11। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 8.87 মার্চ 31, 2024 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 10.57। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2024 অনুযায়ী 11.22 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 11.70।

ABB1STMF 28-Apr-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on April 30, 2024 at 4:10 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 এপ্রিল, 2024 বিকাল 4:10 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 31 মার্চ, 2024-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

ABB1STMF 02-May-2023

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.04 for January-March 2023 as against Tk. 0.09 for January-March 2022; EPU was Tk. (0.49) for July 2022-March 2023 as against Tk. 0.55 for July 2021-March 2022. NOCFPU was Tk. 0.11 for July 2022-March 2023 as against Tk. 0.73 for July 2021-March 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.02 as on March 31, 2023 and Tk. 11.21 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 11.21 as on March 31, 2023 and Tk. 11.84 as on June 30, 2022.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.04 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-মার্চ 2022 এর জন্য 0.09; ইপিইউ ছিল টাকা (0.49) জুলাই 2022-মার্চ 2023 এর বিপরীতে জুলাই 2021-মার্চ 2022 এর জন্য 0.55। NOCFPU ছিল টাকা। 0.11 জুলাই 2022-মার্চ 2023 এর বিপরীতে জুলাই 2021-মার্চ 2022 এর জন্য 0.73। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 10.02 এবং টাকা 11.21 জুন 30, 2022 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 11.21 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 11.84।

ABB1STMF 26-Apr-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on April 30, 2023 at 4:35 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 এপ্রিল, 2023 তারিখে বিকেল 4:35 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 31 মার্চ, 2023-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

ABB1STMF 05-May-2022

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.09 for January-March 2022 as against Tk. (0.13) for January-March 2021; EPU was Tk. 0.55 for July 2021-March 2022 as against Tk. 1.82 for July 2020-March 2021. NOCFPU was Tk. 0.73 for July 2021-March 2022 as against Tk. 0.41 for July 2020-March 2021. NAV per unit at market price was Tk. 11.57 as on March 31, 2022 and Tk. 11.97 as on June 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 11.45 as on March 31, 2022 and Tk. 11.70 as on June 30, 2021.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2022-এর জন্য 0.09 টাকার বিপরীতে (0.13) জানুয়ারী-মার্চ 2021 এর জন্য; ইপিইউ ছিল টাকা। জুলাই 2021-মার্চ 2022 এর জন্য 0.55 টাকার বিপরীতে জুলাই 2020-মার্চ 2021-এর জন্য 1.82। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই 2021-মার্চ 2022 এর জন্য 0.73 টাকার বিপরীতে জুলাই 2020-মার্চ 2021-এর জন্য 0.41। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2022 অনুযায়ী 11.57 এবং টাকা 30 জুন, 2021 তারিখে 11.97। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2022 তারিখে 11.45 এবং টাকা 30 জুন, 2021 অনুযায়ী 11.70।

ABB1STMF 26-Apr-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on April 28, 2022 at 2:40 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 28 এপ্রিল, 2022 তারিখে দুপুর 2:40 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 31 মার্চ, 2022-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

ABB1STMF 11-May-2021

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.13) for January-March 2021 as against Tk. (0.84) for January-March 2020; EPU was Tk. 1.82 for July 2020-March 2021 as against Tk. (1.76) for July 2019-March 2020. NOCFPU was Tk. 0.41 for July 2020-March 2021 as against Tk. 0.36 for July 2019-March 2020. NAV per unit at market price was Tk. 10.92 as on March 31, 2021 and Tk. 9.10 as on June 30, 2020. NAV per unit at cost price was Tk. 11.86 as on March 31, 2021 and Tk. 11.50 as on June 30, 2020.

ABB1STMF 09-May-2021

The Trustee of Fund has further informed that the meeting as per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, will now be held on May 09, 2021 at 1:50 PM instead of 12:50 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended on March 31, 2021.

ABB1STMF 05-May-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on May 09, 2021 at 12:50 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended on March 31, 2021.

ABB1STMF 29-Jun-2020

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.84) for January-March 2020 as against Tk. 0.10 for January-March 2019; EPU was Tk. (1.76) for July 2019-March 2020 as against Tk. 0.30 for July 2018-March 2019. NOCFPU was Tk. 0.36 for July 2019-March 2020 as against Tk. 0.25 for July 2018-March 2019. NAV per unit at market price was Tk. 9.14 as on March 31, 2020 and Tk. 11.19 as on June 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 11.47 as on March 31, 2020 and Tk. 11.41 as on June 30, 2019.

Previous Next page