On the close of operation on Aug 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.21 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 921,779,554.60 on the basis of current market price and Tk. 1,121,353,945.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.২১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯২১,৭৭৯,৫৫৪.৬০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২১,৩৫৩,৯৪৫.৭৪ টাকা।