BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

AIBL1STIMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

AIBL1STIMF 04-Jun-2023

Trading of the units of the fund will be suspended on record date i.e., 05.06.2023.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 05.06.2023 তারিখে স্থগিত করা হবে৷

AIBL1STIMF 04-Jun-2023

On the close of operation on June 01, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.30 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,015,772,390.37 on the basis of current market price and Tk. 1,029,504,842.87 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

01 জুন, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.16 এবং টাকা। 10.30 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,015,772,390.37 এবং টাকা। 1,029,504,842.87 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

AIBL1STIMF 31-May-2023

Trading of the units of the fund will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 01.06.2023 to 04.06.2023 and trading of the units will be suspended on record date i.e., 05.06.2023

ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও 01.06.2023 থেকে 04.06.2023 পর্যন্ত কাম সুবিধা সহ স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে এবং ইউনিটের লেনদেন রেকর্ড তারিখে স্থগিত করা হবে। , 05.06.2023

AIBL1STIMF 28-May-2023

On the close of operation on May 25, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,014,375,758.60 on the basis of current market price and Tk. 1,028,821,769.90 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

25 মে, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.14 এবং টাকা। 10.29 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,014,375,758.60 এবং টাকা। 1,028,821,769.90 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

AIBL1STIMF 21-May-2023

On the close of operation on May 18, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,015,961,485.70 on the basis of current market price and Tk. 1,026,797,540.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

18 মে, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.16 এবং টাকা। 10.27 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,015,961,485.70 এবং টাকা। 1,026,797,540.70 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

AIBL1STIMF 16-May-2023

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (16.05.2023) following its corporate declaration. However, the floor price shall be applicable accordingly.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (16.05.2023) ফান্ডের ইউনিটের লেনদেনের কোনো মূল্যসীমা থাকবে না। তবে ফ্লোরের দাম সেই অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

AIBL1STIMF 16-May-2023

The Trustee Committee of the fund has approved 0.60% Cash Dividend based on the Net Income for the year ended March 31, 2023 and considering previous retained earnings. Record date: 05.06.2023. The Fund has also reported EPU of Tk. 0.05, NAV per unit of Tk. 10.27 at cost price basis, NAV per unit of Tk. 10.06 at Market price basis and NOCFPU of Tk. (0.96) for the year ended March 31, 2023 as against Tk. 1.00, Tk. 11.01, Tk. 11.23 and Tk. 0.22 respectively for the year ended March 31, 2022.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি 31 মার্চ, 2023-এ শেষ হওয়া বছরের জন্য এবং পূর্বের ধরে রাখা উপার্জন বিবেচনা করে নেট আয়ের ভিত্তিতে 0.60% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ডের তারিখ: 05.06.2023। তহবিল টাকা EPUও রিপোর্ট করেছে। 0.05, NAV প্রতি ইউনিট টাকা খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 10.27, প্রতি ইউনিট NAV টাকা। বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 10.06 এবং টাকার NOCFPU. (0.96) 31 মার্চ, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা ছিল। 1.00, টাকা 11.01, টাকা 11.23 এবং টাকা 31 মার্চ, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.22।

AIBL1STIMF 14-May-2023

On the close of operation on May 11, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,017,636,906.59 on the basis of current market price and Tk. 1,025,782,498.69 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

11 মে, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.18 এবং টাকা। 10.26 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,017,636,906.59 এবং টাকা। 1,025,782,498.69 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

AIBL1STIMF 09-May-2023

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on May 15, 2023 at 3:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended March 31, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 19(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 15 মে, 2023 তারিখে বিকাল 3:00 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 মার্চ, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

AIBL1STIMF 07-May-2023

On the close of operation on May 03, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.11 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,010,927,901.26 on the basis of current market price and Tk. 1,025,576,369.72 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

03 মে, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.11 এবং টাকা। 10.26 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,010,927,901.26 এবং টাকা। 1,025,576,369.72 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page