BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

AIBL1STIMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

AIBL1STIMF 31-Jan-2024

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.0389 for October-December 2023 as against Tk. 0.0451 for October-December 2022; EPU was Tk. 0.0664 for April-December 2023 as against Tk. 0.1201 for April-December 2022. NOCFPU was Tk. (0.25) for April-December 2023 as against Tk. (0.93) for April-December 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.07 as on December 31, 2023 and Tk. 10.06 as on March 31, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.35 as on December 31, 2023 and Tk. 10.27 as on March 31, 2023.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.0389 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য 0.0451; EPU ছিল টাকা এপ্রিল-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.0664 টাকার বিপরীতে এপ্রিল-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য 0.1201। NOCFPU ছিল টাকা। (0.25) এপ্রিল-ডিসেম্বর 2023-এর বিপরীতে টাকা (0.93) এপ্রিল-ডিসেম্বর 2022-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.07 এবং টাকা 31 মার্চ, 2023 তারিখে 10.06। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে 10.35 এবং টাকা 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 10.27।

AIBL1STIMF 28-Jan-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 30, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended December 31, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছে যে অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য 30 জানুয়ারী, 2024 তারিখে বিকাল 3:00 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2023-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

AIBL1STIMF 31-Jan-2023

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.0451 for October-December 2022 as against Tk. 0.2902 for October-December 2021; EPU was Tk. 0.1201 for April-December 2022 as against Tk. 0.3934 for April-December 2021. NOCFPU was Tk. (0.93) for April-December 2022 as against Tk. (1.63) for April-December 2021. NAV per unit at market price was Tk. 10.13 as on December 31, 2022 and Tk. 11.23 as on March 31, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 10.21 as on December 31, 2022 and Tk. 11.01 as on March 31, 2022.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য 0.0451 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2021 এর জন্য 0.2902; ইপিইউ ছিল টাকা এপ্রিল-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য 0.1201 টাকার বিপরীতে এপ্রিল-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.3934। NOCFPU ছিল টাকা। (0.93) এপ্রিল-ডিসেম্বর 2022-এর বিপরীতে টাকা। (1.63) এপ্রিল-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.13 এবং টাকা 31 মার্চ, 2022 তারিখে 11.23। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.21 এবং টাকা 31 মার্চ, 2022 তারিখে 11.01।

AIBL1STIMF 26-Jan-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 30, 2023 at 3:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended December 31, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 জানুয়ারী, 2023 তারিখে বিকাল 3:30 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2022-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

AIBL1STIMF 27-Jan-2022

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.2902 for October-December 2021 as against Tk. 0.3100 for October-December 2020; EPU was Tk. 0.3934 for April-December 2021 as against Tk. 1.0635 for April-December 2020. NOCFPU was Tk. (1.63) for April-December 2021 as against Tk. 0.02 for April-December 2020. NAV per unit at market price was Tk. 11.33 as on December 31, 2021 and Tk. 11.57 as on March 31, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 10.41 as on December 31, 2021 and Tk. 11.24 as on March 31, 2021.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.2902 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2020 এর জন্য 0.3100; ইপিইউ ছিল টাকা। এপ্রিল-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.3934 টাকার বিপরীতে এপ্রিল-ডিসেম্বর 2020 এর জন্য 1.0635। NOCFPU ছিল টাকা। (1.63) এপ্রিল-ডিসেম্বর 2021-এর বিপরীতে টাকা এপ্রিল-ডিসেম্বর 2020 এর জন্য 0.02। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 11.33 এবং টাকা 31 মার্চ, 2021 তারিখে 11.57। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 10.41 এবং টাকা 31 মার্চ, 2021 তারিখে 11.24।

AIBL1STIMF 23-Jan-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 26, 2022 at 2:45 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended on December 31, 2021

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 26 জানুয়ারী, 2022 তারিখে দুপুর 2:45 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2021-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী

AIBL1STIMF 28-Feb-2021

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.3100 for October-December 2020 as against Tk. (0.3480) for October-December 2019; EPU was Tk. 1.0635 for April-December 2020 as against Tk. (0.2577) for April-December 2019. NOCFPU was Tk. 0.02 for April-December 2020 as against Tk. 1.12 for April-December 2019. NAV per unit at market price was Tk. 11.48 as on December 31, 2020 and Tk. 9.41 as on March 31, 2020. NAV per unit at cost price was Tk. 10.47 as on December 31, 2020 and Tk. 10.11 as on March 31, 2020.

AIBL1STIMF 22-Feb-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on February 25, 2021 at 3:15 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended on December 31, 2020.

AIBL1STIMF 24-Jan-2021

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.3480) for October-December 2019 as against Tk. 0.1669 for October-December 2018; EPU was Tk. (0.2577) for April-December 2019 as against Tk. 0.5777 for April-December 2018. NOCFPU was Tk. 1.12 for April-December 2019 as against Tk. (0.42) for April-December 2018. NAV per unit at market price was Tk. 9.77 as on December 31, 2019 and Tk. 11.35 as on March 31, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 10.05 as on December 31, 2019 and Tk. 10.83 as on March 31, 2019.

AIBL1STIMF 18-Jan-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 21, 2021 at 2:55 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended on December 31, 2019.

Previous Next page