BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ATCSLGF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ATCSLGF 03-Nov-2024

On the close of operation on October 31, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 534,594,404.00 on the basis of current market price and Tk. 699,913,697.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

31 অক্টোবর, 2024-এ কার্যক্রম শেষ হওয়ার সময়, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.65 টাকা এবং 11.33 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 534,594,404.00 এবং টাকা। 699,913,697.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ATCSLGF 30-Oct-2024

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.73 for July-September 2024 as against Tk. (0.05) for July-September 2023; NOCFPU was Tk. 0.04 for July-September 2024 as against Tk. (0.04) for July-September 2023. NAV per unit at market price was Tk. 9.05 as on September 30, 2024 and Tk. 8.31 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.32 as on September 30, 2024 and Tk. 11.25 as on June 30, 2024.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর 2024 এর জন্য 0.73 টাকার বিপরীতে (0.05) জুলাই-সেপ্টেম্বর 2023 এর জন্য; NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর 2024 এর জন্য 0.04 টাকার বিপরীতে (0.04) জুলাই-সেপ্টেম্বর 2023-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.05 সেপ্টেম্বর 30, 2024 এবং টাকা 8.31 জুন 30, 2024 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 11.32 সেপ্টেম্বর 30, 2024 এবং টাকা 30 জুন, 2024 তারিখে 11.25।

ATCSLGF 27-Oct-2024

On the close of operation on October 24, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 523,369,727.00 on the basis of current market price and Tk. 699,977,586.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

24 অক্টোবর, 2024 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.47 টাকা এবং 11.33 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 523,369,727.00 এবং টাকা। 699,977,586.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ATCSLGF 24-Oct-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 29, 2024 at 3:00 to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছে যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 29 অক্টোবর, 2024-এ বিকাল 3:00 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে, 30 সেপ্টেম্বর, 2024-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

ATCSLGF 20-Oct-2024

(Continuation news of ATCSLGF): The Record Date for the purpose is October 8, 2024. Relevant papers, proxy forms, and other documents are available for download at www.at-capital.com or collected from the office of Asian Tiger Capital Partners Asset Management Ltd., Progress Tower (2nd Floor), House # 1, Road # 23, Gulshan- 1, Dhaka-1212, or from the meeting venue. (end)

(ATCSLGF-এর ধারাবাহিক সংবাদ): এই উদ্দেশ্যে রেকর্ড করার তারিখ হল 8 অক্টোবর, 2024। প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র, প্রক্সি ফর্ম এবং অন্যান্য নথিগুলি ডাউনলোডের জন্য www.at-capital.com-এ উপলব্ধ বা এশিয়ান টাইগার ক্যাপিটাল পার্টনারের অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, প্রগ্রেস টাওয়ার (২য় তলা), বাড়ি # 1, রোড # 23, গুলশান- 1, ঢাকা-1212, অথবা মিটিং ভেন্যু থেকে। (শেষ)

ATCSLGF 20-Oct-2024

The Asset Manager has informed that Bangladesh General Insurance Company PLC. (BGIC), as the Trustee of Asian Tiger Sandhani Life Growth Fund, has in terms of Section 4.2.16 of the Trust Deed, arranged a Unitholders' Meeting to be held at 11:00 a.m. on October 31, 2024 at RAOWA Convention (Anchor Hall), VIP Road, Mohakhali, Dhaka-1206 to transact the following agenda: AGENDA: 1. "Extension" of the Fund for another single term as provided under Section 50 (kha) of the BSEC Mutual Fund Rules 2001. (cont.)

সম্পদ ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পি.এল.সি. (BGIC), এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ডের ট্রাস্টি হিসাবে, ট্রাস্ট ডিডের ধারা 4.2.16 অনুযায়ী, RAOWA কনভেনশনে 31 অক্টোবর, 2024-এ সকাল 11:00 টায় ইউনিটহোল্ডারদের একটি সভার আয়োজন করেছে ( অ্যাঙ্কর হল), ভিআইপি রোড, মহাখালী, ঢাকা-1206 নিম্নলিখিত এজেন্ডা লেনদেনের জন্য: এজেন্ডা: 1. বিএসইসি মিউচুয়াল ফান্ড বিধিমালা 2001 এর ধারা 50 (খা) এর অধীনে প্রদত্ত আরেকটি একক মেয়াদের জন্য তহবিলের "বর্ধিতকরণ"। (চলবে .)

ATCSLGF 20-Oct-2024

On the close of operation on October 17, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.67 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.32 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 535,801,890.00 on the basis of current market price and Tk. 699,525,109.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

17 অক্টোবর, 2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.67 টাকা। 11.32 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 535,801,890.00 এবং টাকা। 699,525,109.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ATCSLGF 14-Oct-2024

On the close of operation on October 09, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.32 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 547,902,174.00 on the basis of current market price and Tk. 699,595,174.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

09 অক্টোবর, 2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ৮.৮৭ এবং টাকা। 11.32 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 547,902,174.00 এবং টাকা। 699,595,174.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ATCSLGF 08-Oct-2024

Trading of the units of the fund will resume on 09.10.2024.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন 09.10.2024 তারিখে পুনরায় শুরু হবে৷

ATCSLGF 07-Oct-2024

Trading of the units of the fund will remain suspended on record date i.e., 08.10.2024.

তহবিলের ইউনিটের লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 08.10.2024 তারিখে স্থগিত থাকবে।

Previous Next page