BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ATCSLGF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ATCSLGF 03-Mar-2024

On the close of operation on February 29, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.63 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 594,978,822.00 on the basis of current market price and Tk. 685,636,097.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

29 ফেব্রুয়ারী, 2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 9.63 টাকা এবং 11.10 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 594,978,822.00 এবং টাকা। 685,636,097.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ATCSLGF 25-Feb-2024

On the close of operation on February 22, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 598,269,888.00 on the basis of current market price and Tk. 684,227,395.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

22 ফেব্রুয়ারী, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.68 এবং টাকা। 11.07 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 598,269,888.00 এবং টাকা। 684,227,395.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ATCSLGF 18-Feb-2024

On the close of operation on February 15, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.83 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 607,405,147.00 on the basis of current market price and Tk. 684,152,207.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

15 ফেব্রুয়ারী, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.83 টাকা এবং 11.07 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 607,405,147.00 এবং টাকা। 684,152,207.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ATCSLGF 11-Feb-2024

On the close of operation on February 08, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.08 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 612,193,106.00 on the basis of current market price and Tk. 684,363,405.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08 ফেব্রুয়ারী, 2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.91 এবং টাকা। 11.08 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 612,193,106.00 এবং টাকা। 684,363,405.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ATCSLGF 04-Feb-2024

On the close of operation on February 01, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.08 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 615,807,659.00 on the basis of current market price and Tk. 684,726,965.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

01 ফেব্রুয়ারী, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.97 এবং টাকা। 11.08 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 615,807,659.00 এবং টাকা। 684,726,965.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ATCSLGF 31-Jan-2024

The Trustee of Fund has further informed that, the meeting of the Trustee Committee scheduled to be held on January 31, 2024 at 3:15 PM as per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2023, has been postponed. New date and time of the meeting will be notified later.

ফান্ডের ট্রাস্টি আরও জানিয়েছে যে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাকরণ) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে 31 জানুয়ারী, 2024 বিকাল 3:15 টায় ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে, যা বিবেচনা করার জন্য। , অন্যদের মধ্যে, 31 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি স্থগিত করা হয়েছে। সভার নতুন তারিখ ও সময় পরে জানানো হবে।

ATCSLGF 29-Jan-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 31, 2024 at 3:15 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছে যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 31 জানুয়ারী, 2024-এ বিকাল 3:15 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2023-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

ATCSLGF 28-Jan-2024

On the close of operation on January 25, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 614,959,409.00 on the basis of current market price and Tk. 683,878,716.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

25 জানুয়ারী, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.95 এবং টাকা। 11.07 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 614,959,409.00 এবং টাকা। 683,878,716.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ATCSLGF 21-Jan-2024

On the close of operation on January 18, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.06 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 630,423,701.00 on the basis of current market price and Tk. 683,105,261.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

18 জানুয়ারী, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.20 এবং টাকা। 11.06 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 630,423,701.00 এবং টাকা। 683,105,261.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ATCSLGF 14-Jan-2024

On the close of operation on January 11, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 630,987,013.00 on the basis of current market price and Tk. 682,971,130.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

11 জানুয়ারী, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.21 এবং টাকা। 11.05 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 630,987,013.00 এবং টাকা। 682,971,130.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page