BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

DBH1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

DBH1STMF 31-Jan-2024

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.0555 for October-December 2023 as against Tk. 0.1515 for October-December 2022; EPU was Tk. (0.0287) for July-December 2023 as against Tk. 0.1835 for July-December 2022. NOCFPU was Tk. 0.09 for July- December 2023 as against Tk. 0.01 for July- December 2022. NAV per unit at market price was Tk. 9.99 as on December 31, 2023 and Tk. 10.32 as on June 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.10 as on December 31, 2023 and Tk. 10.36 as on June 30, 2023.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.0555 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য 0.1515; EPU ছিল টাকা (0.0287) জুলাই-ডিসেম্বর 2023 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-ডিসেম্বর 2022-এর জন্য 0.1835। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.09 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর 2022-এর জন্য 0.01। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.99 ডিসেম্বর 31, 2023 এবং টাকা 30 জুন, 2023 অনুযায়ী 10.32। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.10 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 10.36।

DBH1STMF 28-Jan-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 30, 2024 at 2:50 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছে যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 জানুয়ারী, 2024 তারিখে দুপুর 2:50 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2023-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

DBH1STMF 31-Jan-2023

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.1515 for October-December 2022 as against Tk. 0.2721 for October-December 2021; EPU was Tk. 0.1835 for July-December 2022 as against Tk. 0.3049 for July-December 2021. NOCFPU was Tk. 0.01 for July- December 2022 as against Tk. (1.19) for July- December 2021. NAV per unit at market price was Tk. 10.28 as on December 31, 2022 and Tk. 11.01 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 10.21 as on December 31, 2022 and Tk. 10.73 as on June 30, 2022.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য 0.1515 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2021 এর জন্য 0.2721; ইপিইউ ছিল টাকা জুলাই-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য 0.1835 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.3049। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য 0.01 টাকার বিপরীতে (1.19) জুলাই-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.28 এবং টাকা 11.01 জুন 30, 2022 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.21 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 10.73।

DBH1STMF 26-Jan-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 30, 2023 at 3:20 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 জানুয়ারী, 2023 তারিখে বিকাল 3:20 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2022-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

DBH1STMF 27-Jan-2022

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.2721 for October-December 2021 as against Tk. 0.0613 for October-December 2020; EPU was Tk. 0.3049 for July-December 2021 as against Tk. 1.0551 for July-December 2020. NOCFPU was Tk. (1.19) for July- December 2021 as against Tk. 0.15 for July- December 2020. NAV per unit at market price was Tk. 11.35 as on December 31, 2021 and Tk. 11.79 as on June 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 10.31 as on December 31, 2021 and Tk. 11.21 as on June 30, 2021.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.2721 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2020 এর জন্য 0.0613; ইপিইউ ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.3049 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর 2020 এর জন্য 1.0551। NOCFPU ছিল টাকা। (1.19) জুলাই-ডিসেম্বর 2021 এর বিপরীতে টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর 2020 এর জন্য 0.15। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 11.35 এবং টাকা 11.79 জুন 30, 2021 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 10.31 এবং টাকা 30 জুন, 2021 তারিখে 11.21।

DBH1STMF 24-Jan-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 26, 2022 at 2:35 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2021.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 26 জানুয়ারী, 2022-এ দুপুর 2:35 টায় অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

DBH1STMF 15-Jul-2021

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.0613 for October-December 2020 as against Tk. (0.4634) for October-December 2019; EPU was Tk. 1.0551 for July-December 2020 as against Tk. (0.5667) for July-December 2019. NOCFPU was Tk. 0.15 for July- December 2020 as against Tk. 1.27 for July- December 2019. NAV per unit at market price was Tk. 11.21 as on December 31, 2020 and Tk. 9.08 as on June 30, 2020. NAV per unit at cost price was Tk. 10.14 as on December 31, 2020 and Tk. 10.02 as on June 30, 2020.

DBH1STMF 13-Jul-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on July 15, 2021 at 2:05 PM, 2:15 PM and 2:25 PM respectively to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on September 30, 2020, Second Quarter (Q2) period ended on December 31, 2020 and Third Quarter (Q3) period ended on March 31, 2021.

DBH1STMF 24-Jan-2021

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.4634) for October-December 2019 as against Tk. 0.2750 for October-December 2018; EPU was Tk. (0.5667) for July-December 2019 as against Tk. 0.4237 for July-December 2018. NOCFPU was Tk. 1.27 for July- December 2019 as against Tk. (0.29) for July- December 2018. NAV per unit at market price was Tk. 9.60 as on December 31, 2019 and Tk. 11.27 as on June 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 9.97 as on December 31, 2019 and Tk. 10.96 as on June 30, 2019.

DBH1STMF 18-Jan-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 21, 2021 at 2:35 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended on December 31, 2019.

Previous Next page