BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

DBH1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

DBH1STMF 08-Sep-2022

The Fund Manager has requested the concerned Brokerage Houses/Merchant Banks and all Depository Participants (DPs) to provide a statement with the details (Shareholders' Name, BO ID Number, 12 digit e-Tin number, client wise shareholding position, bank account name, account no. routing no. of brokerage house/ Merchant Bank) of their margin loan holders by September 12, 2022 who hold units of the fund as on the Record Date (September 05, 2022). (cont.)

তহবিল ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস/মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) বিশদ বিবরণ (শেয়ারহোল্ডারদের নাম, বিও আইডি নম্বর, 12 সংখ্যার ই-টিন নম্বর, ক্লায়েন্ট অনুসারে শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাম) সহ একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। , অ্যাকাউন্ট নং ব্রোকারেজ হাউস/ মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের রাউটিং নম্বর) তাদের মার্জিন লোন হোল্ডারদের 12 সেপ্টেম্বর, 2022 এর মধ্যে যারা রেকর্ড তারিখ (সেপ্টেম্বর 05, 2022) অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট ধারণ করে। (চলবে)

DBH1STMF 05-Sep-2022

Trading of the units of the Fund will resume on 06.09.2022 after record date.

রেকর্ড ডেটের পর 06.09.2022 তারিখে ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন পুনরায় শুরু হবে।

DBH1STMF 05-Sep-2022

(Continuation news of DBH1STMF): The Fund has revalued the investment at Taka 31.11 per share based on discounted cash flow method. The cash flow projection and other forecast on which the valuation is made are difficult to achieve and involve uncertainties. However, the net asset value (NAV) per share of the company as at 31 December 2021 was Taka 20.01 as per audited financial statements. Our opinion is not modified in respect of these matters. (end)

(DBH1STMF এর ধারাবাহিক সংবাদ): ফান্ডটি ডিসকাউন্টেড নগদ প্রবাহ পদ্ধতির ভিত্তিতে শেয়ার প্রতি 31.11 টাকা বিনিয়োগের পুনর্মূল্যায়ন করেছে। নগদ প্রবাহ অভিক্ষেপ এবং অন্যান্য পূর্বাভাস যার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয় তা অর্জন করা কঠিন এবং অনিশ্চয়তা জড়িত। যাইহোক, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি অনুসারে 31 ডিসেম্বর 2021-এ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নেট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV) ছিল 20.01 টাকা। এই বিষয়ে আমাদের মতামত পরিবর্তন করা হয় না. (শেষ)

DBH1STMF 05-Sep-2022

(Continuation news of DBH1STMF): Apparently, the shares have been acquired at higher price but in the absence of independent valuation report, latest financial statements and other information, we could not quantify the overstatement of assets and the amount of provision required on the said investment. 4. As disclosed in Annexure-E, the Fund has invested Taka 7,500,000 by acquiring 146,742 ordinary shares of Taka 10 each of LankaBangla Securities Limited at a price of Taka 51.11 each. (cont.7)

(DBH1STMF-এর ধারাবাহিক সংবাদ): দৃশ্যত, শেয়ারগুলি উচ্চ মূল্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু স্বাধীন মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সর্বশেষ আর্থিক বিবৃতি এবং অন্যান্য তথ্যের অনুপস্থিতিতে, আমরা সম্পদের অতিরিক্ত বিবরণী এবং উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধানের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারিনি। বিনিয়োগ 4. Annexure-E-তে যেমন প্রকাশ করা হয়েছে, তহবিল লঙ্কাবাংলা সিকিউরিটিজ লিমিটেডের প্রতিটি 51.11 টাকা মূল্যে 10 টাকার 146,742টি সাধারণ শেয়ার অধিগ্রহণ করে 7,500,000 টাকা বিনিয়োগ করেছে। (চলবে)

DBH1STMF 05-Sep-2022

(Continuation news of DBH1STMF): and Taka 1,672.08 respectively whereas loss per share for the year ended 30 June 2019 and 30 June 2020 were Taka (139.69) and Taka (43.71) respectively. The increase on NAV per share to Taka 1,672.08 from negative Taka (441.04) is apparently due to share premium of Taka 12,400 per share received from different funds managed by the Fund Manager against purchase of shares. (cont.6)

(DBH1STMF-এর ধারাবাহিক খবর): এবং যথাক্রমে 1,672.08 টাকা যেখানে 30 জুন 2019 এবং 30 জুন 2020 সমাপ্ত বছরের জন্য শেয়ার প্রতি ক্ষতি ছিল যথাক্রমে টাকা (139.69) এবং টাকা (43.71)। নেতিবাচক টাকা (441.04) থেকে শেয়ার প্রতি NAV 1,672.08 টাকায় বৃদ্ধি দৃশ্যত শেয়ার ক্রয়ের বিপরীতে ফান্ড ম্যানেজার দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন তহবিল থেকে প্রাপ্ত শেয়ার প্রতি 12,400 টাকার শেয়ার প্রিমিয়ামের কারণে। (চলমান 6)

DBH1STMF 05-Sep-2022

(Continuation news of DBH1STMF): at a price of Taka 12,500 each. Out of the said 5,166 ordinary shares 2,583 shares were directly purchased from the company and the remaining 2,583 shares were purchased from Mr. Toufique Imrose Khalidi, Managing Director of the company. We have not been provided any valuation report of the said investment. However, as per audited financial statements, the net asset value as at 30 June 2019 and 30 June 2020 were negative Taka (441.04) (cont.5)

(DBH1STMF-এর ধারাবাহিক খবর): প্রতিটির দাম 12,500 টাকা। উল্লিখিত 5,166টি সাধারণ শেয়ারের মধ্যে 2,583টি শেয়ার সরাসরি কোম্পানির কাছ থেকে এবং অবশিষ্ট 2,583টি শেয়ার কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তৌফিক ইমরোজ খালিদীর কাছ থেকে কেনা হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের কোনো মূল্যায়ন প্রতিবেদন আমাদের দেওয়া হয়নি। যাইহোক, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি অনুসারে, 30 জুন 2019 এবং 30 জুন 2020-এ নীট সম্পদের মূল্য ছিল ঋণাত্মক টাকা (441.04) (চলমান)

DBH1STMF 05-Sep-2022

(Continuation news of DBH1STMF): However, the net asset value (NAV) pet share of the company as at 30 June 2021 was Taka 19.06 as per audited financial statements. As we have not been provided latest financial statements and other information, we are unable to comment on present status of this investment. 3. As disclosed in Annexure-E, the Fund has made an investment of Taka 64,575,000 through purchase of 5,166 ordinary shares of Taka 100 each of Bangladesh News 24 Hours Ltd. (cont.4)

(DBH1STMF-এর ধারাবাহিক সংবাদ): যাইহোক, 30 জুন 2021-এ কোম্পানির নেট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV) পোষা শেয়ার ছিল নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি অনুযায়ী 19.06 টাকা। যেহেতু আমাদের সর্বশেষ আর্থিক বিবৃতি এবং অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করা হয়নি, আমরা এই বিনিয়োগের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে অক্ষম। 3. Annexure-E-তে যেমন প্রকাশ করা হয়েছে, তহবিল বাংলাদেশ নিউজ 24 আওয়ার্স লিমিটেডের প্রতিটি 100 টাকার 5,166টি সাধারণ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে 64,575,000 টাকা বিনিয়োগ করেছে (চলবে 4)

DBH1STMF 05-Sep-2022

(Continuation news of DBH1STMF): 2. As disclosed in note-4.2(ii)(b) and Annexure-E, the Fund has invested Taka 24,200,000 by acquiring 2,200,000 ordinary shares of Taka 10 each of Unicorn Industries Limited at a price of Taka 11 each after considering bonus shares. The Fund has revalued the investment at Taka 17.81 per share based on discounted cash flow method. The cash flow projection and other forecast on which the valuation is made are difficult to achieve and involve uncertainties. (cont.3)

(DBH1STMF-এর ধারাবাহিক খবর): 2. নোট-4.2(ii)(b) এবং Annexure-E-তে যেমন প্রকাশ করা হয়েছে, তহবিল 24,200,000 টাকা বিনিয়োগ করেছে 2,200,000 সাধারণ শেয়ার অধিগ্রহণ করে 10 টাকার ইউনিকর্ন ইন্ডাস্ট্রি-এর মূল্যে। 11 প্রতিটি বোনাস শেয়ার বিবেচনা করার পরে. তহবিল ছাড়কৃত নগদ প্রবাহ পদ্ধতির ভিত্তিতে শেয়ার প্রতি 17.81 টাকা বিনিয়োগের পুনঃমূল্যায়ন করেছে। নগদ প্রবাহ অভিক্ষেপ এবং অন্যান্য পূর্বাভাস যার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয় তা অর্জন করা কঠিন এবং অনিশ্চয়তা জড়িত। (চলবে 3)

DBH1STMF 05-Sep-2022

(Continuation news of DBH1STMF): based on discounted cash now method. The cash flow projection and other forecast on which the valuation is made are difficult to achieve and involve uncertainties. However, the net asset value (NAV) per share of the company as at 30 June 2021 was Taka 25.51. As we have not been provided latest financial statements and other information, we are unable to comment on present status of this investment. (cont.2)

(DBH1STMF এর ধারাবাহিক খবর): ছাড় দেওয়া নগদ এখন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে। নগদ প্রবাহ অভিক্ষেপ এবং অন্যান্য পূর্বাভাস যার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয় তা অর্জন করা কঠিন এবং অনিশ্চয়তা জড়িত। যাইহোক, 30 জুন 2021 এ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ছিল 25.51 টাকা। যেহেতু আমাদের সর্বশেষ আর্থিক বিবৃতি এবং অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করা হয়নি, আমরা এই বিনিয়োগের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে অক্ষম। (চলমান 2)

DBH1STMF 05-Sep-2022

The auditor of the DBH First Mutual Fund has given the "Emphasis of Matters" paragraphs in the auditor's report for the year ended 30 June 2022. Emphasis of Matters: We draw attention to the following matters: 1. As disclosed in note - 4.2(ii)(a) and Annexure-E, the Fund has invested Taka 59,470,000 by acquiring 626,000 ordinary shares of Taka 10 each of Energy Prima Limited at a price of Taka 95 each. The Fund has revalued the investment at Taka 47.64 per share (cont.1)

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের নিরীক্ষক 30 জুন 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে "ব্যাপারের জোর" অনুচ্ছেদ দিয়েছেন। বিষয়গুলির জোর: আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি: 1. নোটে প্রকাশ করা হয়েছে - 4.2( ii)(a) এবং Annexure-E, তহবিল এনার্জি প্রাইমা লিমিটেডের প্রতিটি 95 টাকা মূল্যে 10 টাকার 626,000 সাধারণ শেয়ার অধিগ্রহণ করে 59,470,000 টাকা বিনিয়োগ করেছে। তহবিল শেয়ার প্রতি 47.64 টাকা বিনিয়োগের পুনঃমূল্যায়ন করেছে (চলবে 1)

Previous Next page