BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

DBH1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

DBH1STMF 31-Oct-2023

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.0842) for July-September 2023 as against Tk. 0.0320 for July-September 2022. NOCFPU was Tk. 0.08 for July-September 2023 as against Tk. (0.14) for July-September 2022. NAV per unit at market price was Tk. 9.93 as on September 30, 2023 and Tk. 10.32 as on June 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.02 as on September 30, 2023 and Tk. 10.36 as on June 30, 2023.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (০.০৮৪২) জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর বিপরীতে জুলাই-সেপ্টেম্বর 2022 এর জন্য 0.0320। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর 2023-এর জন্য 0.08 টাকার বিপরীতে (0.14) জুলাই-সেপ্টেম্বর 2022-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.93 সেপ্টেম্বর 30, 2023 এবং টাকা 30 জুন, 2023 অনুযায়ী 10.32। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.02 সেপ্টেম্বর 30, 2023 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 10.36।

DBH1STMF 26-Oct-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 30, 2023 at 2:50 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য 30 অক্টোবর, 2023 তারিখে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। , 30 সেপ্টেম্বর, 2023-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

DBH1STMF 01-Nov-2022

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.0320 for July-September 2022 as against Tk. 0.0328 for July-September 2021. NOCFPU was Tk. (0.14) for July-September 2022 as against Tk. (0.59) for July-September 2021. NAV per unit at market price was Tk. 10.24 as on September 30, 2022 and Tk. 11.01 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 10.06 as on September 30, 2022 and Tk. 10.73 as on June 30, 2022.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর 2022 এর জন্য 0.0320 টাকার বিপরীতে জুলাই-সেপ্টেম্বর 2021-এর জন্য 0.0328। NOCFPU ছিল টাকা। (0.14) জুলাই-সেপ্টেম্বর 2022 এর বিপরীতে টাকা (0.59) জুলাই-সেপ্টেম্বর 2021-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.24 সেপ্টেম্বর 30, 2022 এবং টাকা 11.01 জুন 30, 2022 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.06 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 10.73।

DBH1STMF 26-Oct-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 31, 2022 at 2:15 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 31 অক্টোবর, 2022 তারিখে দুপুর 2:15 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 30 সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

DBH1STMF 27-Oct-2021

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.0328 for July-September 2021 as against Tk. 0.9937 for July-September 2020. NOCFPU was Tk. (0.59) for July-September 2021 as against Tk. 0.06 for July-September 2020. NAV per unit at market price was Tk. 11.67 as on September 30, 2021 and Tk. 11.79 as on June 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 10.04 as on September 30, 2021 and Tk. 11.21 as on June 30, 2021.

DBH1STMF 25-Oct-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 27, 2021 at 2:35 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on September 30, 2021.

DBH1STMF 15-Jul-2021

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.9937 for July-September 2020 as against Tk. (0.1034) for July-September 2019. NOCFPU was Tk. 0.06 for July-September 2020 as against Tk. 0.81 for July-September 2019. NAV per unit at market price was Tk. 10.34 as on September 30, 2020 and Tk. 9.08 as on June 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 10.08 as on September 30, 2020 and Tk. 10.02 as on June 30, 2020.

DBH1STMF 13-Jul-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on July 15, 2021 at 2:05 PM, 2:15 PM and 2:25 PM respectively to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on September 30, 2020, Second Quarter (Q2) period ended on December 31, 2020 and Third Quarter (Q3) period ended on March 31, 2021.

DBH1STMF 28-Oct-2019

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.103) for July-September 2019 as against Tk. 0.148 for July-September 2018. NOCFPU was Tk. 0.81 for July-September 2019 as against Tk. (0.77) for July-September 2018. NAV per unit at market price was Tk. 10.06 as on September 30, 2019 and Tk. 11.27 as on June 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 10.13 as on September 30, 2019 and Tk. 10.96 as on June 30, 2019.

DBH1STMF 23-Oct-2019

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 28, 2019 at 2:35 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on September 30, 2019.

Previous Next page