BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

DBH1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

DBH1STMF 02-May-2024

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (1.0733) for January-March 2024 as against Tk. 0.0175 for January-March 2023. EPU was Tk. (1.1019) for July 2023-March 2024 as against Tk. 0.2010 for July 2022-March 2023. NOCFPU was Tk. 0.10 for July 2023-March 2024 as against Tk. (0.02) for July 2022-March 2023. NAV per unit at market price was Tk. 8.92 as on March 31, 2024 and Tk. 10.32 as on June 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.19 as on March 31, 2024 and Tk. 10.36 as on June 30, 2023.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (1.0733) জানুয়ারী-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.0175। EPU ছিল টাকা। (1.1019) জুলাই 2023-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা। জুলাই 2022-মার্চ 2023 এর জন্য 0.2010। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই 2023-মার্চ 2024 এর জন্য 0.10 টাকার বিপরীতে (0.02) জুলাই 2022-মার্চ 2023 এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 8.92 মার্চ 31, 2024 এবং টাকা 30 জুন, 2023 অনুযায়ী 10.32। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.19 মার্চ 31, 2024 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 10.36।

DBH1STMF 28-Apr-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on April 30, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 এপ্রিল, 2024 বিকাল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 31 মার্চ, 2024-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

DBH1STMF 02-May-2023

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.0175 for January-March 2023 as against Tk. 0.0766 for January-March 2022. EPU was Tk. 0.2010 for July 2022-March 2023 as against Tk. 0.3815 for July 2021-March 2022. NOCFPU was Tk. (0.02) for July 2022-March 2023 as against Tk. (1.27) for July 2021-March 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.23 as on March 31, 2023 and Tk. 11.01 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 10.26 as on March 31, 2023 and Tk. 10.73 as on June 30, 2022.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.0175 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-মার্চ 2022 এর জন্য 0.0766। EPU ছিল টাকা। 0.2010 জুলাই 2022-মার্চ 2023-এর বিপরীতে টাকা। জুলাই 2021-মার্চ 2022 এর জন্য 0.3815। NOCFPU ছিল টাকা। (0.02) জুলাই 2022-মার্চ 2023 এর বিপরীতে (1.27) জুলাই 2021-মার্চ 2022-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 10.23 এবং টাকা 11.01 জুন 30, 2022 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 10.26 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 10.73।

DBH1STMF 25-Apr-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on April 30, 2023 at 3:20 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 এপ্রিল, 2023 তারিখে বিকেল 3:20 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 31 মার্চ, 2023-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

DBH1STMF 05-May-2022

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.0766 for January-March 2022 as against Tk. 0.0526 for January-March 2021. EPU was Tk. 0.3815 for July 21-March 22 as against Tk. 1.1077 for July 20-March 21. NOCFPU was Tk. (1.27) for July 21-March 22 as against Tk. 0.24 for July 20-March 21. NAV per unit at market price was Tk. 11.20 as on March 31, 2022 and Tk. 11.79 as on June 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 10.39 as on March 31, 2022 and Tk. 11.21 as on June 30, 2021.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2022 এর জন্য 0.0766 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-মার্চ 2021 এর জন্য 0.0526। EPU ছিল টাকা। 21 জুলাই-22 মার্চের জন্য 0.3815 টাকার বিপরীতে 20 জুলাই-21 মার্চের জন্য 1.1077। NOCFPU ছিল টাকা। (1.27) জুলাই 21-মার্চ 22 এর বিপরীতে টাকা 20 জুলাই-21 মার্চের জন্য 0.24। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2022 অনুযায়ী 11.20 এবং টাকা 11.79 জুন 30, 2021 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2022 তারিখে 10.39 এবং টাকা 30 জুন, 2021 তারিখে 11.21।

DBH1STMF 26-Apr-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on April 28, 2022 at 2:05 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 28 এপ্রিল, 2022 তারিখে দুপুর 2:05 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 31 মার্চ, 2022-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

DBH1STMF 15-Jul-2021

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.0526 for January-March 2021 as against Tk. (0.4319) for January-March 2020. EPU was Tk. 1.1077 for July 20-March 21 as against Tk. (0.9987) for July19-March 20. NOCFPU was Tk. 0.24 for July 20-March 21 as against Tk. 1.39 for July 19-March 20. NAV per unit at market price was Tk. 11.35 as on March 31, 2021 and Tk. 9.08 as on June 30, 2020. NAV per unit at cost price was Tk. 10.19 as on March 31, 2021 and Tk. 10.02 as on June 30, 2020.

DBH1STMF 13-Jul-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on July 15, 2021 at 2:05 PM, 2:15 PM and 2:25 PM respectively to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on September 30, 2020, Second Quarter (Q2) period ended on December 31, 2020 and Third Quarter (Q3) period ended on March 31, 2021.

DBH1STMF 26-Jan-2021

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.4319) for January-March 2020 as against Tk. 0.2009 for January-March 2019. EPU was Tk. (0.9987) for July19-March 20 as against Tk. 0.6246 for July18-March19. NOCFPU was Tk. 1.39 for July19-March 20 as against Tk. 0.06 for July18-March19. NAV per unit at market price was Tk. 9.16 as on March 31, 2020 and Tk. 11.27 as on June 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 10.03 as on March 31, 2020 and Tk. 10.96 as on June 30, 2019.

DBH1STMF 20-Jan-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 25, 2021 at 2:55 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended on March 31, 2020.

Previous Next page