BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

FBFIF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

FBFIF 16-Oct-2022

The Fund Manager of the Mutual Fund has informed that the Registered Office of Bangladesh RACE Management PCL has been shifted to its new address at Sky View Henolux Center, Office No: C-1, 1st Floor, 3/1, Purana Paltan, Dhaka-1000.

মিউচুয়াল ফান্ডের ফান্ড ম্যানেজার জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশ RACE ম্যানেজমেন্ট পিসিএল-এর নিবন্ধিত অফিস স্কাই ভিউ হেনোলাক্স সেন্টার, অফিস নং: সি-১, ১ম তলা, ৩/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-এ তার নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছে। 1000

FBFIF 16-Oct-2022

On the close of operation on October 13, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 8,200,562,993.00 on the basis of market price and Tk. 8,365,916,348.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

13 অক্টোবর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.57 এবং টাকা। 10.78 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 8,200,562,993.00 এবং টাকা। 8,365,916,348.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

FBFIF 10-Oct-2022

On the close of operation on October 06, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 8,270,968,899.00 on the basis of market price and Tk. 8,370,149,579.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

06 অক্টোবর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.66 টাকা এবং 10.78 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 8,270,968,899.00 এবং টাকা। 8,370,149,579.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

FBFIF 03-Oct-2022

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed Cash Dividend for the year ended June 30, 2022 to the respective unit holders.

তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন যে এটি 30 জুন, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট হোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

FBFIF 02-Oct-2022

On the close of operation on September 29, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.61 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.79 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 8,234,368,835.00 on the basis of market price and Tk. 8,377,264,179.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

29শে সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.61 টাকা এবং 10.79 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 8,234,368,835.00 এবং টাকা। 8,377,264,179.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

FBFIF 25-Sep-2022

On the close of operation on September 22, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.73 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 8,215,286,518.00 on the basis of market price and Tk. 8,329,259,909.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

22 সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.58 এবং টাকা। 10.73 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 8,215,286,518.00 এবং টাকা। 8,329,259,909.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

FBFIF 18-Sep-2022

On the close of operation on September 15, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.63 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 8,250,005,919.00 on the basis of market price and Tk. 8,337,351,388.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

15 সেপ্টেম্বর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.63 টাকা এবং 10.74 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 8,250,005,919.00 এবং টাকা। 8,337,351,388.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

FBFIF 11-Sep-2022

On the close of operation on September 08, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.75 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 8,276,400,806.00 on the basis of market price and Tk. 8,342,976,336.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08 সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.66 এবং টাকা। 10.75 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 8,276,400,806.00 এবং টাকা। 8,342,976,336.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

FBFIF 06-Sep-2022

Trading of the units of the Fund will resume on 07.09.2022 after record date.

রেকর্ড ডেটের পর ০৭.০৯.২০২২ তারিখে ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন পুনরায় শুরু হবে।

FBFIF 05-Sep-2022

Trading of the units of the Fund will remain suspended on record date i.e., 06.09.2022.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 06.09.2022 তারিখে স্থগিত থাকবে।

Previous Next page