The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend based on Net Loss for the year ended December 31, 2024. Record date: 09.03.2025. The Trustee of the Fund has also reported EPU of Tk. (1.01), NAV per unit at market price of Tk. 9.04, NAV per unit at cost price of Tk. 10.65 and NOCFPU of Tk. 0.53 for the year ended December 31, 2024 as against Tk. 0.29, Tk. 10.30, Tk. 10.39 and Tk. 0.40 respectively for the year ended December 31, 2023.
তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিট ক্ষতির উপর ভিত্তি করে কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। রেকর্ড তারিখ: ০৯.০৩.২০২৫। তহবিলের ট্রাস্টি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (১.০১), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৯.০৪ টাকা, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১০.৬৫ টাকা এবং NOCFPU ০.৫৩ টাকা রিপোর্ট করেছেন, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে ০.২৯ টাকা, ১০.৩০ টাকা, ১০.৩৯ টাকা এবং ০.৪০ টাকা ছিল।