BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

GLDNJMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

GLDNJMF 31-Jul-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on August 04, 2024 at 3:10 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended June 30, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 04 আগস্ট, 2024 বিকাল 3:10 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 30 জুন, 2024-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

GLDNJMF 28-Jul-2024

On the close of operation on 24-Jul-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.30 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 854,367,855.98 on the basis of current market price and Tk. 1,029,580,750.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

24-জুলাই-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ৮.৫৪ এবং টাকা। 10.30 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 854,367,855.98 এবং টাকা। 1,029,580,750.89 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GLDNJMF 24-Jul-2024

On the close of operation on 16-Jul-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 863,832,756.92 on the basis of current market price and Tk. 1,029,138,374.53 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

16-জুলাই-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.64 টাকা। 10.29 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 863,832,756.92 এবং টাকা। 1,029,138,374.53 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GLDNJMF 14-Jul-2024

On the close of operation on 09-Jul-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 873,721,122.13 on the basis of current market price and Tk. 1,028,663,340.79 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

09-জুলাই-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ৮.৭৪ এবং টাকা। 10.29 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 873,721,122.13 এবং টাকা। 1,028,663,340.79 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GLDNJMF 11-Jul-2024

ICB Asset Management Company Limited, Sponsor of the fund, has expressed its intention to sell 60,00,000 units out of its holding of 1,70,00,000 units of the fund at prevailing market price (in the Public/Block Market) through Dhaka Stock Exchange PLC. within next 30 working days.

তহবিলের উদ্যোক্তা আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা স্টকের মাধ্যমে প্রচলিত বাজার মূল্যে (পাবলিক/ব্লক মার্কেটে) তহবিলের ধারণকৃত 1,70,00,000 ইউনিটের মধ্যে 60,00,000 ইউনিট বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। বিনিময় PLC. পরবর্তী 30 কার্যদিবসের মধ্যে।

GLDNJMF 07-Jul-2024

On the close of operation on 02-Jul-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.28 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 857,027,798.53 on the basis of current market price and Tk. 1,028,346,157.69 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

02-জুলাই-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.57 টাকা। 10.28 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 857,027,798.53 এবং টাকা। 1,028,346,157.69 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GLDNJMF 30-Jun-2024

On the close of operation on 25-Jun-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 837,661,486.03 on the basis of current market price and Tk. 1,025,528,010.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

25-জুন-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.38 টাকা এবং 10.26 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 837,661,486.03 এবং টাকা। 1,025,528,010.14 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GLDNJMF 23-Jun-2024

On the close of operation on 19-Jun-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.28 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 819,794,846.81 on the basis of current market price and Tk. 1,027,692,594.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

19-জুন-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.20 এবং টাকা। 10.28 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 819,794,846.81 এবং টাকা। 1,027,692,594.37 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GLDNJMF 19-Jun-2024

ICB Asset Management Company Limited, Sponsor of the fund, has further informed that it has completed its selling of 30,00,000 units of the fund at prevailing market price through Dhaka Stock Exchange PLC. as per declaration disseminated on 29.05.2024.

তহবিলের উদ্যোক্তা আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড আরও জানিয়েছে যে তারা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-এর মাধ্যমে বিদ্যমান বাজার মূল্যে তহবিলের 30,00,000 ইউনিট বিক্রি সম্পন্ন করেছে। 29.05.2024 তারিখে প্রচারিত ঘোষণা অনুযায়ী।

GLDNJMF 19-Jun-2024

On the close of operation on 11-Jun-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 814,483,146.23 on the basis of current market price and Tk. 1,027,267,644.09 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

11-জুন-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.14 এবং টাকা। 10.27 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 814,483,146.23 এবং টাকা। 1,027,267,644.09 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page