BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

GLDNJMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

GLDNJMF 09-Jun-2024

On the close of operation on 04-Jun-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 833,445,278.75 on the basis of current market price and Tk. 1,026,900,547.16 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

04-জুন-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.33 টাকা এবং 10.27 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 833,445,278.75 এবং টাকা। 1,026,900,547.16 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GLDNJMF 02-Jun-2024

On the close of operation on 28-May-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 837,751,137.71 on the basis of current market price and Tk. 1,026,534,628.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

28-মে-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.38 টাকা এবং 10.27 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 837,751,137.71 এবং টাকা। 1,026,534,628.52 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GLDNJMF 29-May-2024

ICB Asset Management Company Limited, Sponsor of the fund, has expressed its intention to sell 30,00,000 units out of its holding of 2,00,00,000 units of the fund at prevailing market price (in the Public/Block Market) through Dhaka Stock Exchange PLC. within next 30 working days.

তহবিলের উদ্যোক্তা আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা স্টকের মাধ্যমে প্রচলিত বাজার মূল্যে (পাবলিক/ব্লক মার্কেটে) তহবিলের 2,00,00,000 ইউনিটের ধারণকৃত 30,00,000 ইউনিট বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। বিনিময় PLC. পরবর্তী 30 কার্যদিবসের মধ্যে।

GLDNJMF 26-May-2024

On the close of operation on 21-May-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.49 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 848,684,262.19 on the basis of current market price and Tk. 1,025,871,350.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

21-মে-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.49 টাকা এবং 10.26 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 848,684,262.19 এবং টাকা। 1,025,871,350.65 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GLDNJMF 19-May-2024

On the close of operation on 14-May-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 871,835,746.17 on the basis of current market price and Tk. 1,025,519,232.68 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

14-মে-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.72 টাকা এবং 10.26 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 871,835,746.17 এবং টাকা। 1,025,519,232.68 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GLDNJMF 12-May-2024

On the close of operation on 07-May-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.88 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 888,379,752.63 on the basis of current market price and Tk. 1,028,541,550.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

07-মে-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.88 টাকা এবং 10.29 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 888,379,752.63 এবং টাকা। 1,028,541,550.29 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GLDNJMF 05-May-2024

On the close of operation on 30-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.70 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.25 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 869,555,587.76 on the basis of current market price and Tk. 1,024,808,651.47 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

30-Apr-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল Tk Net Asset Value (NAV) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.70 এবং টাকা। 10.25 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 869,555,587.76 এবং টাকা। 1,024,808,651.47 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GLDNJMF 02-May-2024

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended December 31, 2023 to the respective unit holders' Bank Accounts.

তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন যে এটি 31 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট হোল্ডারদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

GLDNJMF 02-May-2024

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (1.13) for January-March 2024 as against Tk. 0.04 for January-March 2023. NOCFPU was Tk. 0.26 for January-March 2024 as against Tk. 0.15 for January-March 2023. NAV per unit at market price was Tk. 8.92 as on March 31, 2024 and Tk. 10.30 as on December 31, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.23 as on March 31, 2024 and Tk. 10.39 as on December 31, 2023.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (1.13) জানুয়ারী-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.04। NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2024-এর জন্য 0.26 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.15। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 8.92 মার্চ 31, 2024 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে 10.30। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.23 মার্চ 31, 2024 হিসাবে এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে 10.39।

GLDNJMF 28-Apr-2024

On the close of operation on 23-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.24 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 872,082,195.42 on the basis of current market price and Tk. 1,024,140,393.88 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

23-এপ্রিল-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.72 টাকা এবং 10.24 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 872,082,195.42 এবং টাকা। 1,024,140,393.88 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page