BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

GRAMEENS2

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

GRAMEENS2 30-Jul-2023

On the close of operation on July 27, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 19.22 per unit at current market price basis and Tk. 10.83 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,506,376,127.00 on the basis of current market price and Tk. 1,975,948,394.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

27 জুলাই, 2023 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 19.22 এবং টাকা। 10.83 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 3,506,376,127.00 এবং টাকা। 1,975,948,394.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GRAMEENS2 23-Jul-2023

On the close of operation on July 20, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 19.21 per unit at current market price basis and Tk. 10.79 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,503,331,083.00 on the basis of current market price and Tk. 1,968,949,686.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

20 জুলাই, 2023 তারিখে অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 19.21 এবং টাকা। 10.79 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 3,503,331,083.00 এবং টাকা। 1,968,949,686.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GRAMEENS2 16-Jul-2023

On the close of operation on July 13, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 19.24 per unit at current market price basis and Tk. 10.80 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,509,353,977.00 on the basis of current market price and Tk. 1,969,566,619.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

13 জুলাই, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 19.24 এবং টাকা 10.80 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 3,509,353,977.00 এবং টাকা। 1,969,566,619.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GRAMEENS2 09-Jul-2023

On the close of operation on July 06, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 19.28 per unit at current market price basis and Tk. 10.80 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,516,331,444.00 on the basis of current market price and Tk. 1,969,780,373.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

06 জুলাই, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 19.28 এবং টাকা 10.80 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 3,516,331,444.00 এবং টাকা। 1,969,780,373.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GRAMEENS2 02-Jul-2023

On the close of operation on June 26, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 19.30 per unit at current market price basis and Tk. 10.81 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,520,177,153.00 on the basis of current market price and Tk. 1,972,200,773.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

26 শে জুন, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 19.30 এবং টাকা 10.81 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 3,520,177,153.00 এবং টাকা। 1,972,200,773.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GRAMEENS2 25-Jun-2023

On the close of operation on June 22, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 19.13 per unit at current market price basis and Tk. 10.72 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,488,594,964.00 on the basis of current market price and Tk. 1,955,053,056.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

22 শে জুন, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নীট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 19.13 এবং টাকা 10.72 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 3,488,594,964.00 এবং টাকা। 1,955,053,056.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GRAMEENS2 18-Jun-2023

On the close of operation on June 15, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 19.03 per unit at current market price basis and Tk. 10.70 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,471,904,315.00 on the basis of current market price and Tk. 1,951,768,938.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

15 জুন, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 19.03 এবং টাকা 10.70 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 3,471,904,315.00 এবং টাকা। 1,951,768,938.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GRAMEENS2 11-Jun-2023

On the close of operation on June 08, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 19.11 per unit at current market price basis and Tk. 10.70 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,484,883,964.00 on the basis of current market price and Tk. 1,951,546,181.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08 জুন, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 19.11 এবং টাকা। 10.70 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 3,484,883,964.00 এবং টাকা। 1,951,546,181.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GRAMEENS2 04-Jun-2023

On the close of operation on June 01, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 19.11 per unit at current market price basis and Tk. 10.70 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,485,010,179.00 on the basis of current market price and Tk. 1,951,168,389.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

01 জুন, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 19.11 এবং টাকা। 10.70 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 3,485,010,179.00 এবং টাকা। 1,951,168,389.00 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

GRAMEENS2 28-May-2023

On the close of operation on May 25, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 19.05 per unit at current market price basis and Tk. 10.66 per unit at cost price basis against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,474,866,541.00 on the basis of current market price and Tk. 1,944,894,385.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

25 মে, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 19.05 এবং টাকা 10.66 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 3,474,866,541.00 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 1,944,894,385.00।

Previous Next page