The Trustee Board of the Fund has declared 1.5% Cash Dividend based on the Net Income and Retained Earnings for the year ended June 30, 2023. Record date: 05.09.2023. The Fund has reported EPU of Tk. 0.14, NAV per unit at market price of Tk. 10.16, NAV per unit at cost of Tk. 10.33 and NOCFPU of Tk. (0.23) for the year ended June 30, 2023 as against Tk. 0.72, Tk. 10.79, Tk. 10.72 and Tk. (0.54) respectively for the year ended June 30, 2022.
ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2023 তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য নিট আয় এবং ধরে রাখা আয়ের ভিত্তিতে 1.5% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 05.09.2023। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.14, বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 10.16, NAV প্রতি ইউনিট খরচে টাকা। 10.33 এবং NOCFPU টাকা। (0.23) 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা ছিল। 0.72, টাকা 10.79, টাকা 10.72 এবং টাকা (0.54) যথাক্রমে 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য।