BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ICB3RDNRB

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ICB3RDNRB 12-Oct-2022

(Continuation news of ICB3RDNRB): However, the provision made during the year in note 9.01 amounting to Tk. 45,966,302 as Addition to the Provision for Unrealized Losses on Investment in Securities and the closing balance of the provision for unrealized losses in note 9.00 amounting to Tk. 175,000,000 were not in compliance with the above rules & standards. Emphasis of Matter: We Observed that there are some differences between the stock balances (cont.5)

(ICB3RDNRB-এর ধারাবাহিক সংবাদ): যাইহোক, নোট 9.01-এ বছরে প্রবিধান করা হয়েছে যার পরিমাণ টাকা। 45,966,302 সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের অবাস্তব ক্ষতির বিধানের সংযোজন এবং নোট 9.00-এ অবাস্তব ক্ষতির জন্য বিধানের সমাপনী ব্যালেন্স যার পরিমাণ টাকা। 175,000,000 উপরোক্ত নিয়ম এবং মান সম্মত ছিল না। পদার্থের জোর: আমরা লক্ষ্য করেছি যে স্টক ব্যালেন্সের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে (প্রচার.5)

ICB3RDNRB 12-Oct-2022

(Continuation news of ICB3RDNRB): However, as the present value of the investment are presented at Market Value, no provision in this regard is required. 2. As per paragraph 14 of the IAS 37 (Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets), a provision shall be recognized when an entity has a present obligation (legal or constructive) because of a past event and when payment is probable, and the amount can be estimated reliably. (cont.4)

(ICB3RDNRB-এর ধারাবাহিক সংবাদ): যাইহোক, যেহেতু বিনিয়োগের বর্তমান মূল্য বাজার মূল্যে উপস্থাপিত হয়েছে, এই বিষয়ে কোন বিধানের প্রয়োজন নেই। 2. IAS 37 (বিধান, আনুষঙ্গিক দায়বদ্ধতা, এবং আনুষঙ্গিক সম্পদ) এর অনুচ্ছেদ 14 অনুসারে, একটি বিধান স্বীকৃত হবে যখন একটি সত্তার একটি অতীতের ঘটনার কারণে বর্তমান বাধ্যবাধকতা (আইনি বা গঠনমূলক) থাকে এবং যখন অর্থ প্রদানের সম্ভাবনা থাকে, এবং পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে অনুমান করা যেতে পারে। (চলমান 4)

ICB3RDNRB 12-Oct-2022

(Continuation news of ICB3RDNRB): Statement of the Financial Position in the form of "Unrealized gain/ (losses) on investments". Keeping provision is not required if the movement of the fair value of the investment is presented. According to Section 67 of Securities and Exchange Commission (Mutual Fund) Rules 2001, when the market value of the investment decreases from the cost of the investment, a provision for the fair value losses should be maintained. (cont.3)

(ICB3RDNRB-এর ধারাবাহিক সংবাদ): "বিনিয়োগে অবাস্তব লাভ/ (ক্ষতি)" আকারে আর্থিক অবস্থানের বিবৃতি। বিনিয়োগের ন্যায্য মূল্যের আন্দোলন উপস্থাপন করা হলে বিধান রাখার প্রয়োজন হয় না। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা 2001-এর ধারা 67 অনুসারে, যখন বিনিয়োগের বাজার মূল্য বিনিয়োগের ব্যয় থেকে হ্রাস পায়, তখন ন্যায্য মূল্য ক্ষতির জন্য একটি বিধান বজায় রাখা উচিত। (চলমান 3)

ICB3RDNRB 12-Oct-2022

(Continuation news of ICB3RDNRB): as per paragraph 5.7.5. According to paragraph 5.7.5 of IFRS 9, at initial recognition, an entity may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value of an investment in an equity instrument within the scope of the IFRS 9. As per IFRS 9 the entity has shown the movement of the fair value in the Other Comprehensive Income and presented the closing balance of the market value in the (cont.2)

(ICB3RDNRB-এর ধারাবাহিক সংবাদ): অনুচ্ছেদ 5.7.5 অনুযায়ী। IFRS 9-এর অনুচ্ছেদ 5.7.5 অনুযায়ী, প্রাথমিক স্বীকৃতিতে, একটি সত্তা IFRS 9-এর সুযোগের মধ্যে একটি ইক্যুইটি উপকরণে বিনিয়োগের ন্যায্য মূল্যের পরবর্তী পরিবর্তনগুলি অন্যান্য ব্যাপক আয়ে উপস্থাপন করার জন্য একটি অপরিবর্তনীয় নির্বাচন করতে পারে। IFRS 9 সত্তা অন্যান্য বিস্তৃত আয়ের ন্যায্য মূল্যের গতিবিধি দেখিয়েছে এবং বাজার মূল্যের সমাপ্তি ভারসাম্য উপস্থাপন করেছে (চলমান 2)

ICB3RDNRB 12-Oct-2022

The auditor of the ICB AMCL Third NRB Mutual Fund has given the "Qualified Opinion" & "Emphasis of Matter" paragraphs in the Auditor's Report for the year ended on 30 June 2022. Basis for Qualified Opinion: 1. According to paragraph 5.7.1 of IFRS 9 (Financial Statements), an entity shall make an irrevocable decision to present the fair value gain or loss on investments to the statement of profit or loss unless the conditions to present to the statement of other comprehensive income is met (cont.1)

ICB AMCL থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ডের নিরীক্ষক ৩০ জুন 2022-এ সমাপ্ত বছরের অডিটর রিপোর্টে "যোগ্য মতামত" এবং "ব্যাপারের জোর" অনুচ্ছেদ দিয়েছেন। যোগ্য মতামতের ভিত্তি: 1. অনুচ্ছেদ 5.7.1 অনুযায়ী IFRS 9 (আর্থিক বিবৃতি), একটি সত্তা বিনিয়োগের ন্যায্য মূল্য লাভ বা ক্ষতিকে লাভ বা ক্ষতির বিবৃতিতে উপস্থাপন করার জন্য একটি অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত নেবে যদি না অন্যান্য ব্যাপক আয়ের বিবৃতিতে উপস্থাপন করার শর্ত পূরণ না হয় (চলবে 1) )

ICB3RDNRB 10-Oct-2022

On the close of operation on October 03, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.97 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 928,824,034.86 on the basis of current market price and Tk. 1,197,052,650.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

03 অক্টোবর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.29 এবং টাকা। 11.97 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 928,824,034.86 এবং টাকা। 1,197,052,650.37 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICB3RDNRB 03-Oct-2022

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed Cash Dividend for the year ended June 30, 2022 to the respective unit holders.

ফান্ডের অ্যাসেট ম্যানেজার জানিয়েছেন যে এটি 30 জুন, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট হোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

ICB3RDNRB 02-Oct-2022

On the close of operation on September 27, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.97 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 928,461,552.86 on the basis of current market price and Tk. 1,196,957,204.02 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

27 সেপ্টেম্বর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.28 এবং টাকা। 11.97 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 928,461,552.86 এবং টাকা। 1,196,957,204.02 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICB3RDNRB 25-Sep-2022

On the close of operation on September 20, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.41 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.95 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 940,565,007.14 on the basis of current market price and Tk. 1,195,134,005.60 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

20 সেপ্টেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 9.41 টাকা। 11.95 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 940,565,007.14 এবং টাকা। 1,195,134,005.60 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICB3RDNRB 18-Sep-2022

On the close of operation on September 13, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.95 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 946,607,488.96 on the basis of current market price and Tk. 1,195,111,235.07 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

13 সেপ্টেম্বর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.47 এবং টাকা। 11.95 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 946,607,488.96 এবং টাকা। 1,195,111,235.07 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page