BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ICB3RDNRB

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ICB3RDNRB 11-Aug-2022

The Trustee Committee of the fund has approved 5% cash dividend for the year ended June 30, 2022 and considering previous Retained Earnings. Record date: 05.09.2022. The Fund has reported EPU of Tk. 0.53, NAV per unit at market price of Tk. 9.79, NAV per unit at cost of Tk. 12.36 and NOCFPU of Tk. 0.21 for the year ended June 30, 2022 as against Tk. 0.52, Tk. 9.22, Tk. 12.07 and Tk. 0.11 respectively for the same period of the previous year.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি 30 জুন, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য এবং পূর্বের ধরে রাখা আয় বিবেচনা করে 5% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ডের তারিখ: 05.09.2022। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.53, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 9.79, টাকায় ইউনিট প্রতি NAV। 12.36 এবং NOCFPU টাকা। 0.21 জুন 30, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে। 0.52, টাকা 9.22, টাকা 12.07 এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 0.11।

ICB3RDNRB 07-Aug-2022

On the close of operation on August 02, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 957,425,820.23 on the basis of current market price and Tk. 1,235,982,581.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

02 আগস্ট, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.57 এবং টাকা। 12.36 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 957,425,820.23 এবং টাকা। 1,235,982,581.29 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICB3RDNRB 01-Aug-2022

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee of the Fund will be held on August 10, 2022 at 3:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Fund for the year ended June 30, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 19(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 10 আগস্ট, 2022 তারিখে বিকেল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

ICB3RDNRB 31-Jul-2022

On the close of operation on July 26, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.41 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 941,072,813.08 on the basis of current market price and Tk. 1,236,368,505.39 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

26 শে জুলাই, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.41 টাকা। 12.36 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 941,072,813.08 এবং টাকা। 1,236,368,505.39 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICB3RDNRB 24-Jul-2022

On the close of operation on July 19, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 945,275,600.69 on the basis of current market price and Tk. 1,236,519,561.80 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

19 জুলাই, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.45 এবং টাকা। 12.37 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 945,275,600.69 এবং টাকা। 1,236,519,561.80 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICB3RDNRB 17-Jul-2022

On the close of operation on July 12, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.73 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 972,728,789.73 on the basis of current market price and Tk. 1,236,364,038.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

12 জুলাই, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 9.73 টাকা এবং 12.36 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 972,728,789.73 এবং টাকা। 1,236,364,038.74 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICB3RDNRB 12-Jul-2022

On the close of operation on July 05, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.77 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 976,902,610.83 on the basis of current market price and Tk. 1,236,053,602.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

05 জুলাই, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.77 টাকা। 12.36 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 976,902,610.83 এবং টাকা। 1,236,053,602.29 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICB3RDNRB 03-Jul-2022

On the close of operation on June 28, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.77 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 977,033,866.11 on the basis of current market price and Tk. 1,235,764,007.87 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

28 জুন, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.77 টাকা। 12.36 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 977,033,866.11 এবং টাকা। 1,235,764,007.87 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICB3RDNRB 26-Jun-2022

On the close of operation on June 21, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.70 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 970,263,771.60 on the basis of current market price and Tk. 1,235,580,955.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

21 জুন, 2022 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.70 এবং টাকা। 12.36 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 970,263,771.60 এবং টাকা। 1,235,580,955.19 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICB3RDNRB 19-Jun-2022

On the close of operation on June 14, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.77 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.35 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 976,510,144.08 on the basis of current market price and Tk. 1,235,018,716.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

14 জুন, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.77 এবং টাকা। 12.35 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 976,510,144.08 এবং টাকা। 1,235,018,716.97 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page