BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ICBAGRANI1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ICBAGRANI1 31-Oct-2024

(Q1 Un-Audited): EPU was Tk. 1.10 for Jul 2024-Sep 2024 as against Tk. (0.004) for Jul 2023-Sep 2023. NOCFPU was Tk. 0.002 for Jul 2024-Sep 2024 as against Tk. (0.08) for Jul 2023-Sep 2023. NAV per unit at market price was Tk. 9.74 and cost price Tk. 11.65 as on 30 Sep 2024. NAV per unit at market price Tk. 8.64 and cost price Tk. 11.42 as on 30 Jun 2024.

(Q1 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জুলাই 2024-সেপ্টেম্বর 2024 এর জন্য 1.10 টাকার বিপরীতে (0.004) জুলাই 2023-সেপ্টেম্বর 2023-এর জন্য। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই 2024-সেপ্টেম্বর 2024 এর জন্য 0.002 টাকার বিপরীতে (0.08) জুলাই 2023-সেপ্টেম্বর 2023-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.74 এবং খরচ মূল্য টাকা 30 সেপ্টেম্বর 2024 অনুযায়ী 11.65। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 8.64 এবং খরচ মূল্য টাকা 30 জুন 2024 অনুযায়ী 11.42।

ICBAGRANI1 24-Oct-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on October 30, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 অক্টোবর, 2024 তারিখে বিকেল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 30 সেপ্টেম্বর, 2024-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

ICBAGRANI1 31-Oct-2023

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.004) for July-September, 2023 as against Tk. (0.10) for July-September, 2022; NOCFPU was Tk. (0.08) for July-September, 2023 as against Tk. 0.02 for July-September, 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.33 as on September 30, 2023 and Tk. 10.83 as on June 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 11.07 as on September 30, 2023 and Tk. 11.56 as on June 30, 2023.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (0.004) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2023 এর বিপরীতে টাকা (0.10) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022 এর জন্য; NOCFPU ছিল টাকা। (0.08) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2023 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022-এর জন্য 0.02। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.33 এবং টাকা 30 জুন, 2023 পর্যন্ত 10.83। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 11.07 সেপ্টেম্বর 30, 2023 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 11.56।

ICBAGRANI1 26-Oct-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on October 30, 2023 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 অক্টোবর, 2023 তারিখে বিকেল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 30 সেপ্টেম্বর, 2023-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

ICBAGRANI1 31-Oct-2022

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.10) for July-September, 2022 as against Tk. 2.25 for July-September, 2021; NOCFPU was Tk. (0.08) for July-September, 2022 as against Tk. (0.02) for July-September, 2021. NAV per unit at market price was Tk. 10.60 as on September 30, 2022 and Tk. 11.59 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 11.29 as on September 30, 2022 and Tk. 12.10 as on June 30, 2022.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (0.10) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2021-এর জন্য 2.25; NOCFPU ছিল টাকা। (0.08) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022 এর বিপরীতে টাকা (0.02) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2021-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.60 এবং টাকা 11.59 জুন 30, 2022 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 11.29 সেপ্টেম্বর 30, 2022 এবং টাকা 30 জুন, 2022 তারিখে 12.10।

ICBAGRANI1 24-Oct-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on October 30, 2022 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 অক্টোবর, 2022 তারিখে বিকেল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 30 সেপ্টেম্বর, 2022-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

ICBAGRANI1 31-Oct-2021

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.34 for July-September, 2021 as against Tk. 0.21 for July-September, 2020; NOCFPU was Tk. (0.02) for July-September, 2021 as against Tk. 0.07 for July-September, 2020. NAV per unit at market price was Tk. 12.56 as on September 30, 2021 and Tk. 11.01 as on June 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 11.19 as on September 30, 2021 and Tk. 11.54 as on June 30, 2021.

ICBAGRANI1 26-Oct-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on October 28, 2021 at 3:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on September 30, 2021.

ICBAGRANI1 01-Nov-2020

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.21 for July-September, 2020 as against Tk. 0.18 for July-September, 2019; NOCFPU was Tk. 0.07 for July-September, 2020 as against Tk. 0.07 for July-September, 2019. NAV per unit at market price was Tk. 9.00 as on September 30, 2020 and Tk. 7.67 as on June 30, 2020. NAV per unit at cost price was Tk. 10.67 as on September 30, 2020 and Tk. 10.95 as on June 30, 2020.

ICBAGRANI1 30-Oct-2019

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.15 for July-September, 2019 as against Tk. 0.20 for July-September, 2018; NOCFPU was Tk. 0.07 for July-September, 2019 as against Tk. 0.22 for July-September, 2019. NAV per unit at market price was Tk. 8.42 as on September 30, 2019 and Tk. 9.46 as on June 30, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 10.69 as on September 30, 2019 and Tk. 11.01 as on June 30, 2019.

Previous Next page