BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ICBAMCL2ND

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ICBAMCL2ND 07-Aug-2025

The Trustee Committee of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. The Fund has reported EPU of Tk. (0.15), NAV per unit at market price of Tk. 8.08, NAV per unit at cost price of Tk. 13.56 and NOCFPU of Tk. (0.37) for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (1.86), Tk. 8.23, Tk. 13.90 and Tk. 0.24 respectively for the year ended June 30, 2024. Record Date of the Fund: 27.08.2025.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.১৫), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৮.০৮ টাকা, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১৩.৫৬ টাকা এবং NOCFPU (০.৩৭) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে যথাক্রমে (১.৮৬), ৮.২৩, ১৩.৯০ এবং ০.২৪ টাকা ছিল। তহবিলের রেকর্ড তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫।

ICBAMCL2ND 12-Aug-2024

Refer to their earlier news disseminated by DSE on 11.08.2024 regarding dividend declaration, the fund manager has fixed the record date of the fund on September 01, 2024.

ডিভিডেন্ড ঘোষণা সংক্রান্ত 11.08.2024 তারিখে ডিএসই কর্তৃক প্রচারিত তাদের পূর্বের সংবাদ পড়ুন, ফান্ড ম্যানেজার 01 সেপ্টেম্বর, 2024 তারিখে ফান্ডের রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করেছেন।

ICBAMCL2ND 11-Aug-2024

The Trustee Committee of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2024. The Fund has reported EPU of Tk. (1.86), NAV per unit at market price of Tk. 8.23, NAV per unit at cost price of Tk. 13.90 and NOCFPU of Tk. 0.24 for the year ended June 30, 2024 as against Tk. 0.03, Tk. 10.40, Tk. 13.93 and Tk. 0.22 respectively for the year ended June 30, 2023.

ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। (1.86), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 8.23, NAV প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যে টাকা 13.90 এবং NOCFPU টাকা। 0.24 জুন 30, 2024 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা 0.03, টাকা 10.40, টাকা 13.93 এবং টাকা 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.22।

ICBAMCL2ND 18-Oct-2023

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended June 30, 2023 to the respective unit holders.

তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন যে এটি 30 জুন, 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট হোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

ICBAMCL2ND 06-Aug-2023

The Trustee Committee of the Fund has declared 3% cash dividend based on the Net Income for the year ended June 30, 2023 and previous Retained Earnings. Record date: 24.08.2023. The Fund has reported EPU of Tk. 0.03, NAV per unit at market price of Tk. 10.40, NAV per unit at cost price of Tk. 13.93 and NOCFPU of Tk. 0.22 for the year ended June 30, 2023 as against Tk. 0.59, Tk. 10.97, Tk. 14.30 and Tk. 1.21 (restated) respectively for the year ended June 30, 2022.

ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি 30 জুন, 2023 তারিখে শেষ হওয়া বছরের নিট আয় এবং পূর্ববর্তী ধরে রাখা আয়ের ভিত্তিতে 3% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ডের তারিখ: 24.08.2023। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.03, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 10.40, NAV প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যে টাকা 13.93 এবং NOCFPU টাকা। 0.22 জুন 30, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য হিসাবে টাকা 0.59, টাকা 10.97, টাকা 14.30 এবং টাকা 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 1.21 (পুনরুদ্ধার করা হয়েছে)।

ICBAMCL2ND 03-Oct-2022

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed Cash Dividend for the year ended June 30, 2022 to the respective unit holders.

ফান্ডের অ্যাসেট ম্যানেজার জানিয়েছেন যে এটি 30 জুন, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট হোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

ICBAMCL2ND 07-Oct-2021

The asset manager of the fund has informed that it has disbursed Cash Dividend for the year ended on June 30, 2021 to the respective unitholders.

ICBAMCL2ND 27-Sep-2021

(Continuation news of ICBAMCL2ND): The difference of 3,750 shares was because of the bonus shares of 5 % stock dividend for the year ended December 31, 2016, which was withheld by the Honourable High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh. (end)

ICBAMCL2ND 27-Sep-2021

(Continuation news of ICBAMCL2ND): provision for unrealized losses in note 10.00 amounting to Tk. 139,295,419 were not in compliance with the above rules & standards. Emphasis of Matter :1. In the Annexure C of the Financial Statements, the Investment in Marketable Securities in Zeal Bangla Sugar Mills Limited has shown 1,250 shares. However, the CDBL Report did not show any amount of shares. This is because of the bonus shares of 5% stock dividend for the year ended (cont.5)

ICBAMCL2ND 10-Aug-2020

The Trustee Committee of the fund has approved 5% cash dividend for the year ended on June 30, 2020. Record date: 31.08.2020. The Fund has reported EPU of Tk. 0.30, NAV per unit at market price of Tk. 6.29, NAV per unit at cost of Tk. 13.59 and NOCFPU of Tk. 0.27 for the year ended on June 30, 2020 as against Tk. 0.53, Tk. 8.84, Tk. 13.89 and Tk. 0.08 respectively for the same period of the previous year.

Previous Next page