BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ICBAMCL2ND

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ICBAMCL2ND 24-Apr-2025

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 29, 2025 at 4:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে, ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া তৃতীয় প্রান্তিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

ICBAMCL2ND 20-Apr-2025

On the close of operation on 16-April-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 419,602,158.67 on the basis of current market price and Tk. 705,487,896.23 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৬-এপ্রিল-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৪.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৯,৬০২,১৫৮.৬৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭০৫,৪৮৭,৮৯৬.২৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ICBAMCL2ND 13-Apr-2025

On the close of operation on 09-April-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 422,329,376.48 on the basis of current market price and Tk. 705,702,118.49 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৯-এপ্রিল-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৪৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৪.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪২,২৩,২৯,৩৭৬.৪৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭০৫,৭০২,১১৮.৪৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ICBAMCL2ND 06-Apr-2025

On the close of operation on 25-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.44 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 421,969,390.00 on the basis of current market price and Tk. 706,238,110.66 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৫-মার্চ-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৪৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১৪.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪২১,৯৬৯,৩৯০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭০৬,২৩৮,১১০.৬৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ICBAMCL2ND 23-Mar-2025

On the close of operation on 19-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.13 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 422,845,919.04 on the basis of current market price and Tk. 706,349,590.46 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৯-মার্চ-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৪.১৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪২২,৮৪৫,৯১৯.০৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭০৬,৩৪৯,৫৯০.৪৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ICBAMCL2ND 16-Mar-2025

On the close of operation on 11-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.13 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 415,798,448.32 on the basis of current market price and Tk. 706,495,545.04 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১১ মার্চ ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৪.১৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৫,৭৯৮,৪৪৮.৩২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭০৬,৪৯৫,৫৪৫.০৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ICBAMCL2ND 09-Mar-2025

On the close of operation on 04-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 422,283,997.76 on the basis of current market price and Tk. 706,175,375.93 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৪ মার্চ ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৪৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৪.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৪২,২২৮৩,৯৯৭.৭৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭০,৬১,৭৫,৩৭৫.৯৩ টাকা।

ICBAMCL2ND 02-Mar-2025

On the close of operation on 25-Feb-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 421,136,225.19 on the basis of current market price and Tk. 704,639,347.06 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৫-ফেব্রুয়ারী-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৪২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৪.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪২১,১৩৬,২২৫.১৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭০৪,৬৩৯,৩৪৭.০৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ICBAMCL2ND 23-Feb-2025

On the close of operation on 18-Feb-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 415,278,722.75 on the basis of current market price and Tk. 704,766,643.27 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-ফেব্রুয়ারী-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১৪.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৫,২৭৮,৭২২.৭৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭০৪,৭৬৬,৬৪৩.২৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ICBAMCL2ND 16-Feb-2025

On the close of operation on 11-Feb-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 415,281,004.90 on the basis of current market price and Tk. 704,942,658.22 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১১-ফেব্রুয়ারী-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১৪.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৫,২৮১,০০৪.৯০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭০৪,৯৪২,৬৫৮.২২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Previous Next page