BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ICBAMCL2ND

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ICBAMCL2ND 26-Nov-2023

On the close of operation on November 21, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.06 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 503,133,222.95 on the basis of current market price and Tk. 685,939,197.82 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

21শে নভেম্বর, 2023 তারিখে অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.06 এবং টাকা। 13.72 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 503,133,222.95 এবং টাকা। 685,939,197.82 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 19-Nov-2023

On the close of operation on November 14, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.64 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 500,413,644.78 on the basis of current market price and Tk. 682,197,964.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

14 নভেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.01 এবং টাকা। 13.64 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 500,413,644.78 এবং টাকা। 682,197,964.65 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 12-Nov-2023

On the close of operation on November 07, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.63 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 509,020,340.88 on the basis of current market price and Tk. 681,594,124.95 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

07 নভেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.18 এবং টাকা। 13.63 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 509,020,340.88 এবং টাকা। 681,594,124.95 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 05-Nov-2023

On the close of operation on October 31, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.63 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 500,863,733.51 on the basis of current market price and Tk. 681,528,400.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

31 অক্টোবর, 2023 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.02 এবং টাকা। 13.63 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 500,863,733.51 এবং টাকা। 681,528,400.43 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 31-Oct-2023

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.06) for July-September, 2023 as against Tk. (0.09) for July-September, 2022; NOCFPU was Tk. 0.05 for July-September, 2023 as against Tk. (0.09) for July-September, 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.04 as on September 30, 2023 and Tk. 10.40 as on June 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 13.63 as on September 30, 2023 and Tk. 13.93 as on June 30, 2023.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (0.06) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2023 এর বিপরীতে টাকা (0.09) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022 এর জন্য; NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2023 এর জন্য 0.05 টাকার বিপরীতে (0.09) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.04 সেপ্টেম্বর 30, 2023 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 10.40। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2023 অনুযায়ী 13.63 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 13.93।

ICBAMCL2ND 29-Oct-2023

On the close of operation on October 23, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 500,400,745.72 on the basis of current market price and Tk. 681,189,112.54 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

23 অক্টোবর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.01 এবং টাকা। 13.62 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 500,400,745.72 এবং টাকা। 681,189,112.54 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 26-Oct-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on October 30, 2023 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 অক্টোবর, 2023 তারিখে বিকেল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 30 সেপ্টেম্বর, 2023-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

ICBAMCL2ND 22-Oct-2023

On the close of operation on October 17, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 499,363,430.53 on the basis of current market price and Tk. 680,945,900.50 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

17 অক্টোবর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.99 এবং টাকা। 13.62 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 499,363,430.53 এবং টাকা। 680,945,900.50 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 18-Oct-2023

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended June 30, 2023 to the respective unit holders.

তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন যে এটি 30 জুন, 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট হোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

ICBAMCL2ND 15-Oct-2023

On the close of operation on October 10, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 499,389,265.68 on the basis of current market price and Tk. 681,219,803.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

10 অক্টোবর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.99 এবং টাকা। 13.62 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 499,389,265.68 এবং টাকা। 681,219,803.70 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page