BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ICBAMCL2ND

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ICBAMCL2ND 20-Aug-2023

On the close of operation on August 14, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.94 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 517,691,175.97 on the basis of current market price and Tk. 697,205,279.48 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

14 অগাস্ট, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.35 এবং টাকা। 13.94 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 517,691,175.97 এবং টাকা। 697,205,279.48 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 13-Aug-2023

On the close of operation on August 08, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.93 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 519,567,666.74 on the basis of current market price and Tk. 696,744,858.60 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08 অগাস্ট, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.39 এবং টাকা। 13.93 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 519,567,666.74 এবং টাকা। 696,744,858.60 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 07-Aug-2023

(Continuation news of ICBAMCL2ND): The Fund Manager has also requested the stockbrokers'/merchant banks to send the soft copy of the statement through email to cmf.icbamcl@gmail.com and cmf@icbamcl.com.bd or through hard copy to the address: Green City Edge (5th Floor), 89 Kakrail, Dhaka. (end)

(ICBAMCL2ND-এর ধারাবাহিক খবর): তহবিল ব্যবস্থাপক স্টক ব্রোকার/মার্চেন্ট ব্যাঙ্কগুলিকে স্টেটমেন্টের সফ্ট কপি ইমেলের মাধ্যমে cmf.icbamcl@gmail.com এবং cmf@icbamcl.com.bd ঠিকানায় বা হার্ড কপির মাধ্যমে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। ঠিকানা: গ্রীন সিটি এজ (৫ম তলা), ৮৯ কাকরাইল, ঢাকা। (শেষ)

ICBAMCL2ND 07-Aug-2023

The Fund Manager has requested the concerned stockbrokers'/merchant banks to provide a statement with the details (unit holders name, BO ID no., unit no., E-TIN no., bank account name, account no., and routing no.) of their margin loan holders by August 29, 2023, who hold units of the fund as of the Record Date (August 24, 2023). (cont.)

তহবিল ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট স্টক ব্রোকার/মার্চেন্ট ব্যাঙ্কগুলিকে বিশদ বিবরণ সহ একটি বিবৃতি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেছেন (ইউনিট হোল্ডারদের নাম, বিও আইডি নং, ইউনিট নং, ই-টিআইএন নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, এবং রাউটিং নম্বর .) তাদের মার্জিন লোন হোল্ডারদের 29 আগস্ট, 2023 এর মধ্যে, যারা রেকর্ড তারিখ (24 আগস্ট, 2023) অনুযায়ী তহবিলের ইউনিট ধারণ করে। (চলবে)

ICBAMCL2ND 06-Aug-2023

On the close of operation on August 01, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.93 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 520,246,481.05 on the basis of current market price and Tk. 696,535,387.31 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

01 অগাস্ট, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.40 এবং টাকা। 13.93 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 520,246,481.05 এবং টাকা। 696,535,387.31 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 06-Aug-2023

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (06.08.2023) following its corporate declaration. However, the floor price shall be applicable accordingly.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (06.08.2023) ফান্ডের ইউনিটের লেনদেনের কোনো মূল্যসীমা থাকবে না। তবে ফ্লোরের দাম সেই অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

ICBAMCL2ND 06-Aug-2023

The Trustee Committee of the Fund has declared 3% cash dividend based on the Net Income for the year ended June 30, 2023 and previous Retained Earnings. Record date: 24.08.2023. The Fund has reported EPU of Tk. 0.03, NAV per unit at market price of Tk. 10.40, NAV per unit at cost price of Tk. 13.93 and NOCFPU of Tk. 0.22 for the year ended June 30, 2023 as against Tk. 0.59, Tk. 10.97, Tk. 14.30 and Tk. 1.21 (restated) respectively for the year ended June 30, 2022.

ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি 30 জুন, 2023 তারিখে শেষ হওয়া বছরের নিট আয় এবং পূর্ববর্তী ধরে রাখা আয়ের ভিত্তিতে 3% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ডের তারিখ: 24.08.2023। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.03, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 10.40, NAV প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যে টাকা 13.93 এবং NOCFPU টাকা। 0.22 জুন 30, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য হিসাবে টাকা 0.59, টাকা 10.97, টাকা 14.30 এবং টাকা 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 1.21 (পুনরুদ্ধার করা হয়েছে)।

ICBAMCL2ND 30-Jul-2023

On the close of operation on July 25, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 519,626,385.29 on the basis of current market price and Tk. 695,977,419.50 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

25 জুলাই, 2023 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.39 এবং টাকা। 13.92 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 519,626,385.29 এবং টাকা। 695,977,419.50 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 27-Jul-2023

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee of the Fund will be held on August 03, 2023 at 3:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Fund for the year ended June 30, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 19(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 03 আগস্ট, 2023 তারিখে বিকেল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্যদের মধ্যে, 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

ICBAMCL2ND 23-Jul-2023

On the close of operation on July 18, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 519,435,010.66 on the basis of current market price and Tk. 696,062,876.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

18 জুলাই, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 10.39 এবং টাকা। 13.92 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 519,435,010.66 এবং টাকা। 696,062,876.52 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page