The Trustee Committee of the Fund has declared 3% cash dividend based on the Net Income for the year ended June 30, 2023 and previous Retained Earnings. Record date: 24.08.2023. The Fund has reported EPU of Tk. 0.03, NAV per unit at market price of Tk. 10.40, NAV per unit at cost price of Tk. 13.93 and NOCFPU of Tk. 0.22 for the year ended June 30, 2023 as against Tk. 0.59, Tk. 10.97, Tk. 14.30 and Tk. 1.21 (restated) respectively for the year ended June 30, 2022.
ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি 30 জুন, 2023 তারিখে শেষ হওয়া বছরের নিট আয় এবং পূর্ববর্তী ধরে রাখা আয়ের ভিত্তিতে 3% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ডের তারিখ: 24.08.2023। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.03, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 10.40, NAV প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যে টাকা 13.93 এবং NOCFPU টাকা। 0.22 জুন 30, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য হিসাবে টাকা 0.59, টাকা 10.97, টাকা 14.30 এবং টাকা 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 1.21 (পুনরুদ্ধার করা হয়েছে)।