BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ICBAMCL2ND

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ICBAMCL2ND 15-Dec-2024

On the close of operation on 10-Dec-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 407,734,420.81 on the basis of current market price and Tk. 699,884,754.28 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

10-ডিসেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.15 এবং টাকা। 14.00 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 407,734,420.81 এবং টাকা। 699,884,754.28 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 08-Dec-2024

On the close of operation on 03-Dec-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 410,629,817.96 on the basis of current market price and Tk. 699,964,788.98 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

03-ডিসেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.21 এবং টাকা। 14.00 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 410,629,817.96 এবং টাকা। 699,964,788.98 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 01-Dec-2024

On the close of operation on 26-Nov-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.07 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 403,700,896.65 on the basis of current market price and Tk. 700,042,563.17 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

26-নভেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 8.07 এবং টাকা। 14.00 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 403,700,896.65 এবং টাকা। 700,042,563.17 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 24-Nov-2024

On the close of operation on 19-Nov-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.89 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 407,341,183.77 on the basis of current market price and Tk. 694,594,334.69 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

19-নভেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ৮.১৫ এবং টাকা। 13.89 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 407,341,183.77 এবং টাকা। 694,594,334.69 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 17-Nov-2024

On the close of operation on 12-Nov-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 408,807,115.49 on the basis of current market price and Tk. 692,479,104.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

12-নভেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 8.18 এবং টাকা। 13.85 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 408,807,115.49 এবং টাকা। 692,479,104.21 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 10-Nov-2024

On the close of operation on 05-Nov-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 411,395,827.65 on the basis of current market price and Tk. 692,246,321.77 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

05-নভেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.23 টাকা এবং 13.84 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 411,395,827.65 এবং টাকা। 692,246,321.77 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 03-Nov-2024

On the close of operation on 29-Oct-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.83 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 388,929,068.21 on the basis of current market price and Tk. 691,431,481.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

29-অক্টোবর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 7.78 টাকা এবং 13.83 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 388,929,068.21 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 691,431,481.08।

ICBAMCL2ND 31-Oct-2024

(Q1 Un-Audited): EPU was Tk. 0.38 for Jul 2024-Sep 2024 as against Tk. (0.06) for Jul 2023-Sep 2023. NOCFPU was Tk. 0.06 for Jul 2024-Sep 2024 as against Tk. 0.05 for Jul 2023-Sep 2023. NAV per unit at market price was Tk. 8.61 and cost price Tk. 13.90 as on 30 Sep 2024. NAV per unit at market price Tk. 8.23 and cost price Tk. 13.90 as on 30 Jun 2024.

(Q1 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জুলাই 2024-সেপ্টেম্বর 2024 এর জন্য 0.38 টাকার বিপরীতে (0.06) জুলাই 2023-সেপ্টেম্বর 2023-এর জন্য। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই 2024-সেপ্টেম্বর 2024 এর জন্য 0.06 টাকার বিপরীতে জুলাই 2023-সেপ্টেম্বর 2023-এর জন্য 0.05। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 8.61 এবং খরচ মূল্য টাকা 30 সেপ্টেম্বর 2024 অনুযায়ী 13.90। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 8.23 এবং খরচ মূল্য টাকা 30 জুন 2024 অনুযায়ী 13.90।

ICBAMCL2ND 27-Oct-2024

On the close of operation on 22-Oct-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.83 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 402,678,230.91 on the basis of current market price and Tk. 691,515,154.83 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

22-অক্টোবর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 8.05 এবং টাকা। 13.83 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 402,678,230.91 এবং টাকা। 691,515,154.83 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 24-Oct-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on October 30, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশনস, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 অক্টোবর, 2024 বিকাল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 30 সেপ্টেম্বর, 2024-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

Previous Next page