BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ICBAMCL2ND

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ICBAMCL2ND 26-May-2024

On the close of operation on 21-May-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 410,650,185.57 on the basis of current market price and Tk. 693,000,027.71 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

21-মে-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.21 এবং টাকা। 13.86 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 410,650,185.57 এবং টাকা। 693,000,027.71 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 19-May-2024

On the close of operation on 14-May-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 426,106,472.92 on the basis of current market price and Tk. 692,708,578.06 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

14-মে-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ৮.৫২ এবং টাকা। 13.85 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 426,106,472.92 এবং টাকা। 692,708,578.06 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 12-May-2024

On the close of operation on 07-May-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.70 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 434,877,690.20 on the basis of current market price and Tk. 692,604,270.71 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

07-মে-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.70 এবং টাকা। 13.85 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 434,877,690.20 এবং টাকা। 692,604,270.71 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 05-May-2024

On the close of operation on 30-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.83 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 427,360,528.04 on the basis of current market price and Tk. 691,704,170.85 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

30-Apr-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল Tk Net Asset Value (NAV) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.55 এবং টাকা। 13.83 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 427,360,528.04 এবং টাকা। 691,704,170.85 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 29-Apr-2024

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (1.16) for January-March 2024 as against Tk. 0.06 for January-March 2023; EPU was Tk. (1.05) for July 2023-March 2024 as against Tk. (0.18) for July 2022-March 2023. NOCFPU was Tk. 0.11 for July 2023-March 2024 as against Tk. 0.14 for July 2022-March 2023. NAV per unit at market price was Tk. 9.05 as on March 31, 2024 and Tk. 10.40 as on June 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 13.86 as on March 31, 2024 and Tk. 13.93 as on June 30, 2023.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (1.16) জানুয়ারী-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.06; ইপিইউ ছিল টাকা (1.05) জুলাই 2023-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা (0.18) জুলাই 2022-মার্চ 2023-এর জন্য। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই 2023-মার্চ 2024 এর জন্য 0.11 টাকার বিপরীতে জুলাই 2022-মার্চ 2023 এর জন্য 0.14। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2024 অনুযায়ী 9.05 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 10.40। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2024 অনুযায়ী 13.86 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 13.93।

ICBAMCL2ND 28-Apr-2024

On the close of operation on 23-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.67 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 433,252,578.02 on the basis of current market price and Tk. 691,796,790.18 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

23-এপ্রিল-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.67 টাকা। 13.84 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 433,252,578.02 এবং টাকা। 691,796,790.18 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 23-Apr-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 28, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 28 এপ্রিল, 2024 বিকাল 3:00 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য, 31 মার্চ, 2024-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

ICBAMCL2ND 21-Apr-2024

On the close of operation on 16-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.89 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 444,271,960.20 on the basis of current market price and Tk. 692,640,423.46 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

16-এপ্রিল-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ৮.৮৯ টাকা এবং 13.85 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 444,271,960.20 এবং টাকা। 692,640,423.46 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 15-Apr-2024

On the close of operation on 08-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 447,962,574.31 on the basis of current market price and Tk. 690,321,186.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08-Apr-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল Tk Net Asset Value (NAV) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.96 টাকা এবং 13.81 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 447,962,574.31 এবং টাকা। 690,321,186.97 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBAMCL2ND 08-Apr-2024

On the close of operation on 02-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.86 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 443,021,413.92 on the basis of current market price and Tk. 693,062,877.73 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

02-এপ্রিল-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ৮.৮৬ এবং টাকা। 13.86 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 443,021,413.92 এবং টাকা। 693,062,877.73 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page