BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

ICBEPMF1S1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

ICBEPMF1S1 27-Nov-2022

On the close of operation on November 22, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 691,898,532.11 on the basis of current market price and Tk. 905,505,814.54 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

22 নভেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.23 এবং টাকা। 12.07 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 691,898,532.11 এবং টাকা। 905,505,814.54 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBEPMF1S1 20-Nov-2022

On the close of operation on November 15, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.08 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 692,367,603.28 on the basis of current market price and Tk. 905,748,417.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

15 নভেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.23 এবং টাকা। 12.08 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 692,367,603.28 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 905,748,417.43।

ICBEPMF1S1 13-Nov-2022

On the close of operation on November 08, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.08 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 697,237,366.36 on the basis of current market price and Tk. 906,012,540.41 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08 নভেম্বর, 2022 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.30 এবং টাকা। 12.08 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 697,237,366.36 এবং টাকা। 906,012,540.41 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBEPMF1S1 06-Nov-2022

On the close of operation on November 01, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.06 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 691,933,439.71 on the basis of current market price and Tk. 904,523,755.06 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

01 নভেম্বর, 2022 তারিখে অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.23 এবং টাকা। 12.06 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 691,933,439.71 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 904,523,755.06।

ICBEPMF1S1 31-Oct-2022

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.01 for July-September, 2022 as against Tk. 0.28 for July-September, 2021; NOCFPU was Tk. (0.12) for July-September, 2022 as against Tk. (0.09) for July-September, 2021. NAV per unit at market price was Tk. 9.45 as on September 30, 2022 and Tk. 9.98 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 12.07 as on September 30, 2022 and Tk. 12.55 as on June 30, 2022.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022-এর জন্য 0.01 টাকার বিপরীতে জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2021-এর জন্য 0.28; NOCFPU ছিল টাকা। (0.12) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022 এর বিপরীতে টাকা (0.09) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2021-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.45 সেপ্টেম্বর 30, 2022 এবং টাকা 9.98 জুন 30, 2022 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 12.07 সেপ্টেম্বর 30, 2022 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 12.55।

ICBEPMF1S1 30-Oct-2022

On the close of operation on October 25, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.06 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 690,155,588.90 on the basis of current market price and Tk. 904,793,937.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

25 অক্টোবর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.20 এবং টাকা। 12.06 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 690,155,588.90 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 904,793,937.15।

ICBEPMF1S1 24-Oct-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on October 30, 2022 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 অক্টোবর, 2022 তারিখে বিকেল 3:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 30 সেপ্টেম্বর, 2022-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

ICBEPMF1S1 23-Oct-2022

On the close of operation on October 18, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.06 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 693,233,928.40 on the basis of current market price and Tk. 904,461,778.50 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

18 অক্টোবর, 2022-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.24 এবং টাকা। 12.06 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 693,233,928.40 এবং টাকা। 904,461,778.50 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

ICBEPMF1S1 16-Oct-2022

On the close of operation on October 11, 2022, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.06 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 696,518,604.78 on the basis of current market price and Tk. 904,723,704.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

11 অক্টোবর, 2022-এ কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.29 এবং টাকা। 12.06 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 696,518,604.78 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 904,723,704.08।

ICBEPMF1S1 12-Oct-2022

(Continuation news of ICBEPMF1S1): Statement which is as follows: The Balance of Monno Ceramic as per CDBL Report is 25, whereas as per Portfolio Statement is 0. The Balance of Zeal Bangla Sugar Mill as per CDBL Report is 0, whereas as per Portfolio Statement is 50. The Balance of Information Service as per CDBL Report is 0, whereas as per Portfolio Statement is 1000. Our opinion is not modified in respect of this matter. (end)

(ICBEPMF1S1-এর ধারাবাহিক সংবাদ): বিবৃতিটি নিম্নরূপ: CDBL রিপোর্ট অনুযায়ী মন্নো সিরামিকের ব্যালেন্স হল 25, যেখানে পোর্টফোলিও স্টেটমেন্ট অনুযায়ী 0। CDBL রিপোর্ট অনুযায়ী জিল বাংলা সুগার মিলের ব্যালেন্স 0, যেখানে অনুযায়ী পোর্টফোলিও স্টেটমেন্ট হল ৫০। সিডিবিএল রিপোর্ট অনুযায়ী ইনফরমেশন সার্ভিসের ব্যালেন্স 0, যেখানে পোর্টফোলিও স্টেটমেন্ট অনুযায়ী 1000। এই বিষয়ে আমাদের মতামত পরিবর্তন করা হয়নি। (শেষ)

Previous Next page