BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

MBL1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

MBL1STMF 31-Oct-2023

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.0917) for July-September, 2023 as against Tk. 0.0803 for July-September, 2022; EPU was Tk. 0.0471 for April-September, 2023 as against Tk. 0.1192 for April-September, 2022. NOCFPU was Tk. 0.28 for April-September 2023 as against Tk. (0.41) for April-September 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.06 as on September 30, 2023 and Tk. 10.47 as on March 31, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.12 as on September 30, 2023 and Tk. 10.44 as on March 31, 2023.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.0917) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2023 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022 এর জন্য 0.0803; EPU ছিল টাকা এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, 2023 এর জন্য 0.0471 টাকার বিপরীতে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, 2022-এর জন্য 0.1192। NOCFPU ছিল টাকা। এপ্রিল-সেপ্টেম্বর 2023 এর জন্য 0.28 টাকার বিপরীতে (0.41) এপ্রিল-সেপ্টেম্বর 2022 এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.06 এবং টাকা 31 মার্চ, 2023 তারিখে 10.47। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.12 সেপ্টেম্বর 30, 2023 এবং টাকা 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 10.44।

MBL1STMF 26-Oct-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 30, 2023 at 3:05 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended September 30, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছে যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 অক্টোবর, 2023 তারিখে বিকাল 3:05 টায় অন্যান্যদের মধ্যে বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 30 সেপ্টেম্বর, 2023-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

MBL1STMF 01-Nov-2022

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.0803 for July-September, 2022 as against Tk. 0.0490 for July-September, 2021; EPU was Tk. 0.1192 for April-September, 2022 as against Tk. 0.1513 for April-September, 2021. NOCFPU was Tk. (0.41) for April-September 2022 as against Tk. (1.21) for April-September 2021. NAV per unit at market price was Tk. 10.51 as on September 30, 2022 and Tk. 11.83 as on March 31, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 10.14 as on September 30, 2022 and Tk. 11.02 as on March 31, 2022.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022-এর জন্য 0.0803 টাকার বিপরীতে জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2021-এর জন্য 0.0490; ইপিইউ ছিল টাকা এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, 2022 এর জন্য 0.1192 টাকার বিপরীতে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, 2021-এর জন্য 0.1513। NOCFPU ছিল টাকা। (0.41) এপ্রিল-সেপ্টেম্বর 2022-এর বিপরীতে টাকা (1.21) এপ্রিল-সেপ্টেম্বর 2021-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.51 সেপ্টেম্বর 30, 2022 এবং টাকা 31 মার্চ, 2022 তারিখে 11.83। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.14 সেপ্টেম্বর 30, 2022 এবং টাকা 31 মার্চ, 2022 অনুযায়ী 11.02।

MBL1STMF 26-Oct-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 31, 2022 at 2:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended September 30, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015-এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছে যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 31 অক্টোবর, 2022 তারিখে দুপুর 2:30 টায় অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। , 30 সেপ্টেম্বর, 2022-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

MBL1STMF 27-Oct-2021

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.0490 for July-September, 2021 as against Tk. 0.2055 for July-September, 2020; EPU was Tk. 0.1513 for April-September, 2021 as against Tk. 0.2516 for April-September, 2020. NOCFPU was Tk. (1.21) for April-September 2021 as against Tk. (0.05) for April-September 2020. NAV per unit at market price was Tk. 12.42 as on September 30, 2021 and Tk. 11.89 as on March 31, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 10.17 as on September 30, 2021 and Tk. 11.17 as on March 31, 2021.

MBL1STMF 25-Oct-2021

(Correction): As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 27, 2021 at 2.50 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended on September 30, 2021.

MBL1STMF 28-Feb-2021

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.2055 for July-September, 2020 as against Tk. (0.4116) for July-September, 2019; EPU was Tk. 0.2516 for April-September, 2020 as against Tk. (0.4122) for April-September, 2019. NOCFPU was Tk. (0.05) for April-September 2020 as against Tk. 0.54 for April-September 2019. NAV per unit at market price was Tk. 10.55 as on September 30, 2020 and Tk. 9.22 as on March 31, 2020. NAV per unit at cost price was Tk. 9.47 as on September 30, 2020 and Tk. 9.48 as on March 31, 2020.

MBL1STMF 22-Feb-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on February 25, 2021 at 3:05 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended on September 30, 2020.

MBL1STMF 28-Oct-2019

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.41) for July-September, 2019 as against Tk. 0.21 for July-September, 2018; EPU was Tk. (0.41) for April-September, 2019 as against Tk. 0.43 for April-September, 2018. NOCFPU was Tk. 0.54 for April-September 2019 as against Tk. (0.59) for April-September 2018. NAV per unit at market price was Tk. 10.29 as on September 30, 2019 and Tk. 11.71 as on March 31, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 9.77 as on September 30, 2019 and Tk. 10.98 as on March 31, 2019.

MBL1STMF 23-Oct-2019

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 28, 2019 at 3:05 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended on September 30, 2019.

Previous Next page