BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

NCCBLMF1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

NCCBLMF1 07-May-2023

On the close of operation on May 03, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.84 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,176,651,204.44 on the basis of current market price and Tk. 1,125,784,801.42 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

03 মে, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.84 টাকা এবং 10.38 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,176,651,204.44 এবং টাকা। 1,125,784,801.42 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

NCCBLMF1 02-May-2023

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.2179 for January-March 2023 as against Tk. 0.0799 for January-March 2022. NOCFPU was Tk. 0.45 for January-March 2023 as against Tk. (0.33) for January-March 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.80 as on March 31, 2023 and Tk. 11.43 as on December 31, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 10.38 as on March 31, 2023 and Tk. 10.76 as on December 31, 2022.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.2179 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-মার্চ 2022 এর জন্য 0.0799। NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.45 টাকার বিপরীতে (0.33) জানুয়ারী-মার্চ 2022-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 10.80 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2022 তারিখে 11.43। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 10.38 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.76।

NCCBLMF1 30-Apr-2023

On the close of operation on April 27, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,172,965,703.20 on the basis of current market price and Tk. 1,125,641,832.60 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

27 এপ্রিল, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.81 টাকা এবং টাকা। 10.37 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,172,965,703.20 এবং টাকা। 1,125,641,832.60 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

NCCBLMF1 25-Apr-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee of the Fund will be held on April 30, 2023 at 3:35 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on March 31, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 এপ্রিল, 2023 তারিখে বিকেল 3:35 টায় অনুষ্ঠিত হবে। বিবেচনা করুন, অন্যদের মধ্যে, 31 মার্চ, 2023-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

NCCBLMF1 24-Apr-2023

On the close of operation on April 18, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,172,975,766.47 on the basis of current market price and Tk. 1,125,012,565.92 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

18 এপ্রিল, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.81 টাকা এবং টাকা। 10.37 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,172,975,766.47 এবং টাকা। 1,125,012,565.92 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

NCCBLMF1 16-Apr-2023

On the close of operation on April 13, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,174,005,141.49 on the basis of current market price and Tk. 1,125,257,553.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

13 এপ্রিল, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.82 টাকা এবং 10.37 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,174,005,141.49 এবং টাকা। 1,125,257,553.74 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

NCCBLMF1 09-Apr-2023

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended December 31, 2022 to the respective unit holders through BEFTN. The Asset Manager of the fund has also informed that manual distribution of dividend will be distributed through account payee cheques to unitholders whose accounts could not be credited through BEFTN.

তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন যে এটি BEFTN এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিট হোল্ডারদের 31 ডিসেম্বর, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে। তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপক আরও জানিয়েছেন যে লভ্যাংশের ম্যানুয়াল বন্টন অ্যাকাউন্ট প্রাপক চেকের মাধ্যমে ইউনিটহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা হবে যাদের অ্যাকাউন্ট BEFTN এর মাধ্যমে জমা করা যায়নি।

NCCBLMF1 09-Apr-2023

On the close of operation on April 06, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,173,509,948.50 on the basis of current market price and Tk. 1,125,676,446.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

06 এপ্রিল, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.82 টাকা এবং 10.37 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,173,509,948.50 এবং টাকা। 1,125,676,446.43 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

NCCBLMF1 02-Apr-2023

On the close of operation on March 30, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,172,447,235.85 on the basis of current market price and Tk. 1,126,171,997.88 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

30 মার্চ, 2023 তারিখে অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.81 টাকা এবং টাকা। 10.38 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,172,447,235.85 এবং টাকা। 1,126,171,997.88 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

NCCBLMF1 27-Mar-2023

On the close of operation on March 23, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,174,298,167.23 on the basis of current market price and Tk. 1,126,694,108.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

23 শে মার্চ, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নীট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 10.82 টাকা এবং 10.38 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 1,174,298,167.23 এবং টাকা। 1,126,694,108.94 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page