BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

NCCBLMF1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

NCCBLMF1 15-Apr-2024

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended December 31, 2023 to the respective unit holders.

ফান্ডের অ্যাসেট ম্যানেজার জানিয়েছেন যে এটি 31 ডিসেম্বর, 2023-এ শেষ হওয়া বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট হোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

NCCBLMF1 15-Feb-2024

The Trustee Board of the fund has approved 4.50% Cash Dividend based on Net Income for the year ended December 31, 2023. Record date: 10.03.2024. The Fund has also reported EPU of Tk. 0.61, NAV per unit at market price of Tk. 10.97, NAV per unit at cost price of Tk. 10.77 and NOCFPU of Tk. 0.69 for the year ended December 31, 2023 as against Tk. 0.42, Tk. 11.43, Tk. 10.76 and Tk. (0.34) respectively for the year ended December 31, 2022.

তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড 31 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য নেট আয়ের উপর ভিত্তি করে 4.50% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ড তারিখ: 10.03.2024। তহবিল টাকা EPUও রিপোর্ট করেছে। 0.61, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 10.97, NAV প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যে টাকা। 10.77 এবং NOCFPU টাকা। 0.69 ডিসেম্বর 31, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা 0.42, টাকা 11.43, টাকা 10.76 এবং টাকা (0.34) যথাক্রমে 31 ডিসেম্বর, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য।

NCCBLMF1 09-Apr-2023

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended December 31, 2022 to the respective unit holders through BEFTN. The Asset Manager of the fund has also informed that manual distribution of dividend will be distributed through account payee cheques to unitholders whose accounts could not be credited through BEFTN.

তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন যে এটি BEFTN এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিট হোল্ডারদের 31 ডিসেম্বর, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে। তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপক আরও জানিয়েছেন যে লভ্যাংশের ম্যানুয়াল বন্টন অ্যাকাউন্ট প্রাপক চেকের মাধ্যমে ইউনিটহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা হবে যাদের অ্যাকাউন্ট BEFTN এর মাধ্যমে জমা করা যায়নি।

NCCBLMF1 15-Feb-2023

The Trustee Board of the fund has approved 6% Cash Dividend based on Net Income and Retained Earnings for the year ended December 31, 2022. Record date: 09.03.2023. The Fund has also reported EPU of Tk. 0.42, NAV per unit at market price of Tk. 11.43, NAV per unit at cost price of Tk. 10.76 and NOCFPU of Tk. (0.34) for the year ended December 31, 2022 as against Tk. 1.40, Tk. 12.83, Tk. 11.54 and Tk. (2.77) respectively for the same period of the previous year.

তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড 31 ডিসেম্বর, 2022 তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য নেট আয় এবং ধরে রাখা আয়ের ভিত্তিতে 6% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ড তারিখ: 09.03.2023। তহবিল টাকা EPUও রিপোর্ট করেছে। 0.42, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 11.43, NAV প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যে টাকা। 10.76 এবং NOCFPU টাকা। (0.34) 31 ডিসেম্বর, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা 1.40, টাকা 12.83, টাকা 11.54 এবং টাকা (2.77) আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে।

NCCBLMF1 30-Mar-2022

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed Cash Dividend for the year ended December 31, 2021 to the respective unit holders.

তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন যে এটি 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট হোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

NCCBLMF1 08-Feb-2022

The Trustee Committee of the fund has approved 12% cash dividend based on Net Income for the year ended December 31, 2021. Record date: 01.03.2022. The Fund has also reported EPU of Tk. 1.40, NAV per unit at market price of Tk. 12.83, NAV per unit at cost price of Tk. 11.54 and NOCFPU of Tk. (2.77) for the year ended December 31, 2021 as against Tk. 1.12, Tk. 11.81, Tk. 10.87 and Tk. 2.89 respectively for the same period of the previous year.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য নেট আয়ের ভিত্তিতে 12% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। রেকর্ড তারিখ: 01.03.2022। তহবিল টাকা ইপিইউও রিপোর্ট করেছে। 1.40, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 12.83, NAV প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যে টাকা 11.54 এবং টাকার NOCFPU (2.77) 31শে ডিসেম্বর, 2021 সমাপ্ত বছরের জন্য যেমন টাকা 1.12, টাকা 11.81, টাকা 10.87 এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 2.89।

NCCBLMF1 24-Mar-2021

The asset manager of the fund has informed that it has disbursed Cash Dividend for the year ended on December 31, 2020 to the respective unitholders' Bank Accounts through BEFTN on March 14, 2021. The Company has also issued dividend warrants in favor of the unitholders whose dividend could not possible to send through BEFTN due to inadequate bank account related information.

NCCBLMF1 31-Jan-2021

The Trustee Committee of the fund has approved 7.25% cash dividend based on Net Income and Retained Earnings for the year ended on December 31, 2020. Record date: 22.02.2021. The Fund has also reported EPU of Tk. 1.12, NAV per unit of Tk. 10.87 at cost price basis, NAV per unit of Tk. 11.81 at Market price basis and NOCFPU of Tk. 2.89 for the year ended on December 31, 2020 as against Tk. (0.48), Tk. 9.75, Tk. 9.80 and Tk. 1.13 respectively for the same period of the previous year.

NCCBLMF1 20-Dec-2020

The Trustee Committee of the Fund has declared No dividend based on Net Loss for the year ended on December 31, 2019. The Fund has also reported EPU of Tk. (0.4819), NAV per unit of Tk. 9.75 at cost price basis, NAV per unit of Tk. 9.80 at Market price basis and NOCFPU of Tk. 1.13 for the year ended on December 31, 2019 as against Tk. 0.6540, Tk. 10.83, Tk. 11.06 and Tk. 0.01 respectively for the same period of the previous year.

NCCBLMF1 03-Apr-2019

The asset manager of the fund has informed that it has disbursed Cash Dividend for the year ended on December 31, 2018 to the respective shareholders' Bank Accounts through BEFTN on March 27, 2019. Manual distribution (BEFTN Return up to April 01, 2019) of dividend cheque to the shareholders' will be provided from Investors' Relation Office, LR Global BD. AMCL, Noorjahan Sharif Plaza (8th Floor), 34 Purana Paltan, Dhaka-1000.

Previous Next page