BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

NCCBLMF1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

NCCBLMF1 02-May-2024

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.7892) for January-March 2024 as against Tk. 0.2179 for January-March 2023. NOCFPU was Tk. 0.08 for January-March 2024 as against Tk. 0.45 for January-March 2023. NAV per unit at market price was Tk. 9.53 as on March 31, 2024 and Tk. 10.97 as on December 31, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.40 as on March 31, 2024 and Tk. 10.77 as on December 31, 2023.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। (0.7892) জানুয়ারী-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.2179। NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2024 এর জন্য 0.08 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.45। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2024 অনুযায়ী 9.53 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে 10.97। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2024 তারিখে 10.40 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.77।

NCCBLMF1 28-Apr-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee of the Fund will be held on April 30, 2024 at 3:15 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on March 31, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশনস, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 এপ্রিল, 2024 বিকাল 3:15 টায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদের মধ্যে, 31 মার্চ, 2024-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করুন।

NCCBLMF1 02-May-2023

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.2179 for January-March 2023 as against Tk. 0.0799 for January-March 2022. NOCFPU was Tk. 0.45 for January-March 2023 as against Tk. (0.33) for January-March 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.80 as on March 31, 2023 and Tk. 11.43 as on December 31, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 10.38 as on March 31, 2023 and Tk. 10.76 as on December 31, 2022.

(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.2179 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-মার্চ 2022 এর জন্য 0.0799। NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.45 টাকার বিপরীতে (0.33) জানুয়ারী-মার্চ 2022-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 10.80 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2022 তারিখে 11.43। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 10.38 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.76।

NCCBLMF1 25-Apr-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee of the Fund will be held on April 30, 2023 at 3:35 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on March 31, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 30 এপ্রিল, 2023 তারিখে বিকেল 3:35 টায় অনুষ্ঠিত হবে। বিবেচনা করুন, অন্যদের মধ্যে, 31 মার্চ, 2023-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

NCCBLMF1 05-May-2022

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.0799 for January-March 2022 as against Tk. 0.3386 for January-March 2021. NOCFPU was Tk. (0.33) for January-March 2022 as against Tk. (2.67) for January-March 2021. NAV per unit at market price was Tk. 11.52 as on March 31, 2022 and Tk. 12.83 as on December 31, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 10.42 as on March 31, 2022 and Tk. 11.54 as on December 31, 2021.

(প্র 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2022 এর জন্য 0.0799 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-মার্চ 2021 এর জন্য 0.3386। NOCFPU ছিল টাকা। (0.33) জানুয়ারী-মার্চ 2022 এর বিপরীতে টাকা (2.67) জানুয়ারী-মার্চ 2021-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2022 অনুযায়ী 11.52 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 12.83। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2022 অনুযায়ী 10.42 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 11.54।

NCCBLMF1 26-Apr-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee of the Fund will be held on April 28, 2022 at 2:20 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on March 31, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 28 এপ্রিল, 2022 তারিখে দুপুর 2:20 টায় অনুষ্ঠিত হবে। বিবেচনা করুন, অন্যদের মধ্যে, 31 মার্চ, 2022-এ শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

NCCBLMF1 04-May-2021

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.3386 for January-March 2021 as against Tk. (0.0165) for January-March 2020. NOCFPU was Tk. (2.67) for January-March 2021 as against Tk. 0.15 for January-March 2020. NAV per unit at market price was Tk. 11.41 as on March 31, 2021 and Tk. 11.81 as on December 31, 2020. NAV per unit at cost price was Tk. 10.48 as on March 31, 2021 and Tk. 10.87 as on December 31, 2020.

NCCBLMF1 28-Apr-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on May 03, 2021 at 12:40 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on March 31, 2021.

NCCBLMF1 26-Jan-2021

(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.0165) for January-March 2020 as against Tk. 0.13 for January-March 2019. NOCFPU was Tk. 0.15 for January-March 2020 as against Tk. 0.08 for January-March 2019. NAV per unit at market price was Tk. 9.75 as on March 31, 2020 and Tk. 9.80 as on December 31, 2019. NAV per unit at cost price was Tk. 9.73 as on March 31, 2020 and Tk. 9.75 as on December 31, 2019.

NCCBLMF1 21-Jan-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 25, 2021 at 3:25 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended on March 31, 2020.

Previous Next page