BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

NCCBLMF1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

NCCBLMF1 10-Sep-2024

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.1273) for Apr-June 2024 as against Tk. 0.3309 for Apr-June 2023. EPU was Tk. (0.9166) for Jan-June 2024 as against Tk. 0.5488 for Jan-June 2023. NOCFPU was Tk. 0.11 for Jan-June 2024 as against 0.51 for Jan-June 2023. NAV per unit at market price was Tk. 9.40 as on June 30, 2024 and Tk. 10.97 as on December 31, 2023 and NAV per unit at cost price was Tk. 10.40 as on June 30, 2024 and Tk. 10.77 as on December 31, 2023.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.1273) এপ্রিল-জুন 2024 এর বিপরীতে টাকা এপ্রিল-জুন 2023 এর জন্য 0.3309। EPU ছিল টাকা। (0.9166) জানুয়ারী-জুন 2024 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী-জুন 2023 এর জন্য 0.5488। NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-জুন 2024 এর জন্য 0.11 যা 2023 সালের জানুয়ারী-জুন 0.51 এর বিপরীতে। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.40 জুন 30, 2024 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2023 পর্যন্ত 10.97 এবং খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.40 জুন 30, 2024 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.77।

NCCBLMF1 04-Sep-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on September 09, 2024 at 03:10 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the fund for the Second Quarter (Q2) period ended June 30, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 09 সেপ্টেম্বর, 2024 বিকাল 03:10 টায় পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে বিবেচনা করার জন্য, অন্যদের মধ্যে, 30 জুন, 2024-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

NCCBLMF1 01-Aug-2023

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.3309 for April-June 2023 as against Tk. 0.0276 for April-June 2022. EPU was Tk. 0.5488 for January-June 2023 as against Tk. 0.1075 for January-June 2022. NOCFPU was Tk. 0.51 for January-June 2023 as against Tk. (0.41) for January-June 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.96 as on June 30, 2023 and Tk. 11.43 as on December 31, 2022 and NAV per unit at cost price was Tk. 10.71 as on June 30, 2023 and Tk. 10.76 as on December 31, 2022.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। এপ্রিল-জুন 2023 এর জন্য 0.3309 টাকার বিপরীতে এপ্রিল-জুন 2022 এর জন্য 0.0276। EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-জুন 2023 এর জন্য 0.5488 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-জুন 2022 এর জন্য 0.1075। NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-জুন 2023 এর জন্য 0.51 টাকার বিপরীতে (0.41) জানুয়ারী-জুন 2022-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.96 জুন 30, 2023 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2022 পর্যন্ত 11.43 এবং খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.71 জুন 30, 2023 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.76।

NCCBLMF1 26-Jul-2023

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on July 31, 2023 at 3:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended June 30, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 31 জুলাই, 2023 বিকাল 3:30 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য, 30 জুন, 2023-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

NCCBLMF1 01-Aug-2022

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.0276 for April-June 2022 as against Tk. 0.0662 for April-June 2021. EPU was Tk. 0.1075 for January-June 2022 as against Tk. 0.4048 for January-June 2021. NOCFPU was Tk. (0.41) for January-June 2022 as against Tk. (3.25) for January-June 2021. NAV per unit at market price was Tk. 11.33 as on June 30, 2022 and Tk. 12.83 as on December 31, 2021 and NAV per unit at cost price was Tk. 10.45 as on June 30, 2022 and Tk. 11.54 as on December 31, 2021.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। এপ্রিল-জুন 2022-এর জন্য 0.0276 টাকার বিপরীতে এপ্রিল-জুন 2021 এর জন্য 0.0662। EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-জুন 2022 এর জন্য 0.1075 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-জুন 2021 এর জন্য 0.4048। NOCFPU ছিল টাকা। (0.41) জানুয়ারী-জুন 2022 এর বিপরীতে টাকা (3.25) জানুয়ারী-জুন 2021-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 11.33 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 12.83 এবং খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.45 জুন 30, 2022 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 11.54।

NCCBLMF1 26-Jul-2022

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on July 31, 2022 at 3:05 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended June 30, 2022.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 31 জুলাই, 2022 বিকাল 3:05 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য, 30 জুন, 2022-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

NCCBLMF1 02-Aug-2021

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.0662 for April-June 2021 as against Tk. (0.0432) for April-June 2020. EPU was Tk. 0.4048 for January-June 2021 as against Tk. (0.0597) for January-June 2020. NOCFPU was Tk. (3.25) for January-June 2021 as against Tk. 0.26 for January-June 2020. NAV per unit at market price was Tk. 11.84 as on June 30, 2021 and Tk. 11.81 as on December 31, 2020 and NAV per unit at cost price was Tk. 10.55 as on June 30, 2021 and Tk. 10.87 as on December 31, 2020.

NCCBLMF1 27-Jul-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on August 01, 2021 at 1:20 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended on June 30, 2021.

NCCBLMF1 31-Jan-2021

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.0432) for April-June 2020 as against Tk. (0.1886) for April-June 2019. EPU was Tk. (0.0597) for January-June 2020 as against Tk. (0.0594) for January-June 2019. NOCFPU was Tk. 0.26 for January-June 2020 as against Tk. 0.32 for January-June 2019. NAV per unit at market price was Tk. 9.80 as on June 30, 2020 and Tk. 9.80 as on December 31, 2019 and NAV per unit at cost price was Tk. 9.69 as on June 30, 2020 and Tk. 9.75 as on December 31, 2019.

NCCBLMF1 24-Jan-2021

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 31, 2021 at 2:35 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended on June 30, 2020.

Previous Next page