BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

NLI1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

NLI1STMF 30-Dec-2021

NLI1STMF Cont.: The trustee committee of the fund has decided either to convert the fund into an open-ended fund or liquidate it, subject to the consent from its unitholders. As per the meeting, the record date/ trade suspension date is February 06, 2022, and the effective date is February 07, 2022. A unitholders' meeting will be held on February 16, 2022, at 03:00 pm at the virtual platform to receive the consents of the unitholders. (cont.2)

NLI1STMF Cont.: ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি হয় তহবিলটিকে একটি ওপেন-এন্ডেড ফান্ডে রূপান্তরিত করার বা লিকুইডেট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এর ইউনিটহোল্ডারদের সম্মতি সাপেক্ষে। মিটিং অনুসারে, রেকর্ড ডেট/বাণিজ্য স্থগিতের তারিখ হল 06 ফেব্রুয়ারি, 2022 এবং কার্যকর তারিখ হল 07 ফেব্রুয়ারি, 2022৷ একটি ইউনিট হোল্ডারদের সভা 16 ফেব্রুয়ারি, 2022 তারিখে, ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে বিকেল 03:00 টায় অনুষ্ঠিত হবে৷ ইউনিটহোল্ডারদের সম্মতি পেতে। (চলমান 2)

NLI1STMF 30-Dec-2021

Investment Corporation of Bangladesh (ICB), the Trustee & Custodian of NLI 1st Mutual Fund (NLI1STMF) informed that the 10-year tenure of NLI1STMF, a closed-end mutual fund managed by VIPB Asset Management Company Limited, will be completed on February 06, 2022, and trading of units of the aforesaid fund will be suspended from the same day in both stock exchanges. (cont.1)

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB), NLI 1st Mutual Fund (NLI1STMF)-এর ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান জানিয়েছে যে NLI1STMF, VIPB অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত ক্লোজড-এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডের 10 বছরের মেয়াদ 06 ফেব্রুয়ারি পূর্ণ হবে। , 2022, এবং উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে একই দিন থেকে পূর্বোক্ত তহবিলের ইউনিটের লেনদেন স্থগিত করা হবে। (চলমান 1)

NLI1STMF 26-Dec-2021

The Asset Manager has also informed that to log into the virtual meeting platform and vote, the unitholders will need to put their 16-digit Beneficial Owner (BO) ID number and One-Time Password (OTP) as proof of their identity by visiting the following link: https://nli1stmf.bdvirtual.com. An OTP will be sent to the respective mobile numbers and email addresses of the unitholders as maintained in the CDBL database. Voting on the agenda will start 72 hours before the start of the meeting.

অ্যাসেট ম্যানেজার আরও জানিয়েছেন যে ভার্চুয়াল মিটিং প্ল্যাটফর্মে লগ ইন করতে এবং ভোট দেওয়ার জন্য, ইউনিটধারকদের তাদের 16-সংখ্যার সুবিধাজনক মালিক (বিও) আইডি নম্বর এবং ওয়ান-টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) তাদের পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে রাখতে হবে নিম্নলিখিত লিঙ্ক: https://nli1stmf.bdvirtual.com। CDBL ডাটাবেসে রক্ষিত ইউনিটহোল্ডারদের সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বর এবং ইমেল ঠিকানায় একটি OTP পাঠানো হবে। বৈঠক শুরু হওয়ার ৭২ ঘণ্টা আগে এজেন্ডায় ভোটগ্রহণ শুরু হবে।

NLI1STMF 26-Dec-2021

The trustee committee of the fund has decided either to convert the fund into an open-ended fund or liquidate it, subject to the consent from its unitholders. As per the meeting, the record date/ trade suspension date is February 06, 2022 and effective date is February 07, 2022. A unitholders meeting will be held on February 16, 2022 at 03:00 pm at the virtual platform to receive the consents of the unitholders. (end)

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি হয় তহবিলটিকে একটি ওপেন-এন্ডেড ফান্ডে রূপান্তর করার বা তার ইউনিটহোল্ডারদের সম্মতি সাপেক্ষে এটিকে লিকুইডেট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মিটিং অনুযায়ী, রেকর্ড ডেট/বাণিজ্য স্থগিতের তারিখ হল 06 ফেব্রুয়ারী, 2022 এবং কার্যকর তারিখ হল 07 ফেব্রুয়ারী, 2022। ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে 16 ফেব্রুয়ারী, 2022-এ দুপুর 03:00 টায় ইউনিটহোল্ডারদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। ইউনিটহোল্ডারদের সম্মতি। (শেষ)

NLI1STMF 26-Dec-2021

Investment Corporation of Bangladesh (ICB), the Trustee & Custodian of NLI 1st Mutual Fund (NLI1STMF) informed that the 10-year tenure of NLI1STMF, a closed-end mutual fund managed by VIPB Asset Management Company Limited, will be completed on February 06, 2022 and trading of units of the aforesaid fund will be suspended from the same day in both stock exchanges. (cont.)

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB), NLI 1st Mutual Fund (NLI1STMF)-এর ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান জানিয়েছে যে NLI1STMF, VIPB অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত ক্লোজড-এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডের 10 বছরের মেয়াদ 06 ফেব্রুয়ারি পূর্ণ হবে। , 2022 এবং উল্লিখিত তহবিলের ইউনিটের ট্রেডিং একই দিন থেকে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে স্থগিত করা হবে। (চলবে)

NLI1STMF 26-Dec-2021

On the close of operation on December 23, 2021, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 723,398,958.98 on the basis of market price and Tk. 626,545,721.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

23 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 14.37 এবং টাকা। 12.45 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 723,398,958.98 এবং টাকা। 626,545,721.94 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

NLI1STMF 19-Dec-2021

On the close of operation on December 15, 2021, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 737,375,768.62 on the basis of market price and Tk. 626,823,812.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

15 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 14.65 এবং টাকা। 12.45 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 737,375,768.62 এবং টাকা। 626,823,812.58 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

NLI1STMF 12-Dec-2021

On the close of operation on December 09, 2021, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 733,445,116.13 on the basis of market price and Tk. 625,045,387.09 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

09 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১৪.৫৭ এবং টাকা। 12.42 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 733,445,116.13 এবং টাকা। 625,045,387.09 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

NLI1STMF 05-Dec-2021

On the close of operation on December 02, 2021, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.48 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 729,014,183.95 on the basis of market price and Tk. 622,589,559.06 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

02 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১৪.৪৮ এবং টাকা। 12.37 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 729,014,183.95 এবং টাকা। 622,589,559.06 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

NLI1STMF 28-Nov-2021

On the close of operation on November 25, 2021, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 718,896,544.10 on the basis of market price and Tk. 621,039,571.98 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

Previous Next page