BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

NLI1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

NLI1STMF 13-Feb-2023

This is information of all concerned that the Board of Directors of DSE decided to de-list the units of NLI First Mutual Fund from the bourse. The effective date of de-listing of units of the Fund will be February 14, 2023.

এটি সংশ্লিষ্ট সকলের তথ্য যে ডিএসইর পরিচালনা পর্ষদ এনএলআই ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটগুলিকে বার্স থেকে ডি-লিস্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তহবিলের ইউনিটগুলির তালিকামুক্তকরণের কার্যকর তারিখ 14 ফেব্রুয়ারি, 2023 হবে।

NLI1STMF 28-Aug-2022

The Asset Manager of the fund has informed that the weekly net asset value (NAV) of VIPB NLI 1st Unit Fund will be published from September 08, 2022, on www.vipbamc.com. The investors will be able to purchase new units of the fund and redeem the units that they own from September 11, 2022, by contacting the Asset Manager directly. (end)

তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন যে VIPB NLI 1st ইউনিট ফান্ডের সাপ্তাহিক নেট সম্পদ মূল্য (NAV) 08 সেপ্টেম্বর, 2022 থেকে www.vipbamc.com-এ প্রকাশিত হবে। বিনিয়োগকারীরা 11 সেপ্টেম্বর, 2022 থেকে সরাসরি অ্যাসেট ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করে ফান্ডের নতুন ইউনিট কিনতে এবং তাদের মালিকানাধীন ইউনিটগুলিকে রিডিম করতে সক্ষম হবেন। (শেষ)

NLI1STMF 07-Aug-2022

(Continuation news of NLI1STMF): as on its trade suspension date on February 06, 2022 and approval from the Trustee of the fund, 1.495 units of VIPB NLI 1st Unit Fund will be credited on August 08, 2022 to the respective investors' Beneficiary Owner (BO)) accounts for every unit of NLI1STMF that they held. The face value of VIPB NLI 1st Unit Fund is Tk. 10.00. The Trustee of the fund also informed that the units of the earlier NLI1STMF that the investors held will be eliminated. (end)

(NLI1STMF-এর ধারাবাহিক সংবাদ): ফেব্রুয়ারী 06, 2022-এ ট্রেড সাসপেনশনের তারিখ অনুসারে এবং ফান্ডের ট্রাস্টির কাছ থেকে অনুমোদন অনুযায়ী, VIPB NLI 1st ইউনিট ফান্ডের 1.495 ইউনিট সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীদের সুবিধাভোগী মালিকের কাছে 08 আগস্ট, 2022 তারিখে জমা হবে। (BO)) তাদের হাতে থাকা NLI1STMF-এর প্রতিটি ইউনিটের জন্য অ্যাকাউন্ট। VIPB NLI 1st ইউনিট ফান্ডের অভিহিত মূল্য হল টাকা। 10.00 তহবিলের ট্রাস্টি আরও জানিয়েছেন যে বিনিয়োগকারীরা আগেকার NLI1STMF-এর ইউনিটগুলিকে বাদ দেওয়া হবে। (শেষ)

NLI1STMF 07-Aug-2022

(Continuation news of NLI1STMF): Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) approved the conversion of NLI1STMF into an open-ended fund named VIPB NLI 1st Unit Fund on March 29, 2022. BSEC also approved the Trust Deed of VIPB NLI 1st Unit Fund on June 09, 2022 and issued a registration certificate on June 26, 2022. Subsequently, on July 27, 2022, BSEC approved the prospectus of VIPB NLI 1st Unit Fund. Accordingly, based on the audited NAV of NLI1STMF (cont.2)

(NLI1STMF-এর ধারাবাহিক খবর): বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) NLI1STMF-কে VIPB NLI 1st Unit Fund নামে একটি ওপেন-এন্ডেড ফান্ডে রূপান্তর করার অনুমোদন দিয়েছে 29 মার্চ, 2022-এ। BSEC এছাড়াও VIPB NLI 1st ইউনিট ফান্ডের ট্রাস্ট ডিড অনুমোদন করেছে 09 জুন, 2022-এ এবং 26 জুন, 2022-এ একটি নিবন্ধন শংসাপত্র জারি করে। পরবর্তীকালে, 27 জুলাই, 2022-এ, BSEC VIPB NLI 1st ইউনিট ফান্ডের প্রসপেক্টাস অনুমোদন করে। তদনুসারে, NLI1STMF এর নিরীক্ষিত NAV এর উপর ভিত্তি করে (চলমান 2)

NLI1STMF 07-Aug-2022

The Trustee of the fund has informed to all respected unitholders of NLI First Mutual Fund (NLI1STMF) that NLI1STMF, a closed-end mutual fund, completed its 10-year tenure on February 06, 2022. Investment Corporation of Bangladesh, the Trustee of the fund, arranged a unitholders' meeting on an online platform on February 16, 2022 where 99.93 % of the votes went in favor of converting the Fund into an open-ended mutual fund. (cont.1)

তহবিলের ট্রাস্টি এনএলআই ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড (এনএলআই 1এসটিএমএফ) এর সকল সম্মানিত ইউনিটহোল্ডারদের জানিয়েছেন যে এনএলআই 1এসটিএমএফ, একটি বন্ধ হওয়া মিউচুয়াল ফান্ড, 06 ফেব্রুয়ারী, 2022-এ তার 10 বছরের মেয়াদ শেষ করেছে। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, ট্রাস্টি তহবিল, 16 ফেব্রুয়ারী, 2022-এ একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ইউনিটহোল্ডারদের একটি সভার আয়োজন করেছিল যেখানে 99.93% ভোট ফান্ডটিকে একটি ওপেন-এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ডে রূপান্তর করার পক্ষে গিয়েছিল। (চলমান 1)

NLI1STMF 05-Apr-2022

(Continuation news of NLI1STMF): The Fund has reported EPU of Tk. 0.42, NAV per unit at market price of Tk. 14.95, NAV per unit at cost of Tk. 12.52 and NOCFPU of Tk. 0.58 for the period ended on February 06, 2022 whereas EPU of Tk. 3.14, NAV per unit at market price of Tk. 15.32, NAV per unit at cost of Tk. 13.85 and NOCFPU of Tk. 2.00 for the year ended June 30, 2021. (end)

(NLI1STMF-এর ধারাবাহিক খবর): তহবিল Tk EPU-এর রিপোর্ট করেছে। 0.42, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 14.95, টাকায় ইউনিট প্রতি NAV। 12.52 এবং NOCFPU টাকা। 0.58 ফেব্রুয়ারী 06, 2022 তারিখে শেষ হওয়া সময়ের জন্য যেখানে EPU টাকা। 3.14, বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 15.32, NAV প্রতি ইউনিট খরচে টাকা। 13.85 এবং NOCFPU টাকা। 2.00 জুন 30, 2021 শেষ হওয়া বছরের জন্য। (শেষ)

NLI1STMF 05-Apr-2022

The trustee of the fund has informed to all respected unitholders of NLI First Mutual Fund that, on April 03, 2022, BSEC has approved the audited financial statements and valuation report of the fund as on its record date/trade suspension date of February 06, 2022. (cont.)

তহবিলের ট্রাস্টি এনএলআই ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের সকল সম্মানিত ইউনিটহোল্ডারদের জানিয়েছেন যে, 03 এপ্রিল, 2022 তারিখে, BSEC তার 06 ফেব্রুয়ারির রেকর্ড তারিখ/বাণিজ্য স্থগিতকরণের তারিখ অনুসারে তহবিলের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন করেছে, 2022। (চলবে)

NLI1STMF 03-Apr-2022

The trustee committee of the fund has informed that all respected unitholders of the Fund that, on the completion of 10-year tenure of the fund, a unitholders' meeting was held on February 16, 2022. More than 99% unitholders who participated in the meeting voted in favor of the conversion proposal of the fund. In this context, Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on March 29, 2022 approved the conversion of NLI First Mutual Fund from a closed-end mutual fund into an open-ended fund.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি তহবিলের সকল সম্মানিত ইউনিটহোল্ডারদের জানিয়েছে যে, তহবিলের 10 বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরে, 16 ফেব্রুয়ারি, 2022 তারিখে ইউনিটহোল্ডারদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 99% এরও বেশি ইউনিটহোল্ডার যারা এতে অংশ নিয়েছিলেন সভায় তহবিল রূপান্তরের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) 29 মার্চ, 2022 তারিখে NLI ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডকে ক্লোজড-এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড থেকে ওপেন-এন্ডেড ফান্ডে রূপান্তরের অনুমোদন দেয়।

NLI1STMF 03-Feb-2022

Trading of the units of the Fund will remain suspended on record date i.e., 06.02.2022 and suspension will be continued from the same day for Conversion and Liquidation as refer to earlier news disseminated by DSE on 30.12.2021.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে স্থগিত থাকবে অর্থাৎ 06.02.2022 এবং স্থগিতাদেশটি রূপান্তর এবং লিকুইডেশনের জন্য একই দিন থেকে অব্যাহত থাকবে যেমনটি 30.12.2021 তারিখে DSE দ্বারা প্রচারিত পূর্ববর্তী সংবাদের উল্লেখ রয়েছে।

NLI1STMF 01-Feb-2022

Trading of the units of the Fund will be allowed only in the Spot Market and Block transactions will also be settled as per Spot settlement cycle with from 02.02.2022 to 03.02.2022. Trading of the units of the Fund will remain suspended on record date i.e., 06.02.2022.

ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং 02.02.2022 থেকে 03.02.2022 পর্যন্ত স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুসারে ব্লক লেনদেনও নিষ্পত্তি করা হবে৷ তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 06.02.2022 তারিখে স্থগিত থাকবে৷

Previous Next page