BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

PF1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

PF1STMF 24-Apr-2025

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 29, 2025 at 4:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে, ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া তৃতীয় প্রান্তিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

PF1STMF 20-Apr-2025

On the close of operation on 16-April-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.60 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 455,798,766.79 on the basis of current market price and Tk. 772,514,716.31 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৬-এপ্রিল-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫৫,৭৯৮,৭৬৬.৭৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৭২,৫১৪,৭১৬.৩১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 13-Apr-2025

On the close of operation on 09-April-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 458,849,312.41 on the basis of current market price and Tk. 772,756,417.18 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৯-এপ্রিল-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫৮,৮৪৯,৩১২.৪১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৭২,৭৫৬,৪১৭.১৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 06-Apr-2025

On the close of operation on 25-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 454,368,223.89 on the basis of current market price and Tk. 772,792,961.41 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৫শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫৪,৩৬৮,২২৩.৮৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৭২,৭৯২,৯৬১.৪১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 23-Mar-2025

On the close of operation on 19-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 453,038,998.89 on the basis of current market price and Tk. 773,062,728.11 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৯-মার্চ-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫,৩০৩৮,৯৯৮.৮৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৭,৩০৬২,৭২৮.১১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 16-Mar-2025

On the close of operation on 11-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.89 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 447,685,937.53 on the basis of current market price and Tk. 773,102,727.95 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১১ মার্চ ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৪৭,৬৮৫,৯৩৭.৫৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৭৩,১০২,৭২৭.৯৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 09-Mar-2025

On the close of operation on 04-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 450,379,234.78 on the basis of current market price and Tk. 772,555,695.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৪ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫০,৩৭৯,২৩৪.৭৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৭২,৫৫৫,৬৯৫.৫৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 02-Mar-2025

On the close of operation on 25-Feb-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 450,370,752.08 on the basis of current market price and Tk. 771,469,716.20 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৫-ফেব্রুয়ারী-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫০,৩৭০,৭৫২.০৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৭১,৪৬৯,৭১৬.২০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 23-Feb-2025

On the close of operation on 18-Feb-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 441,295,228.48 on the basis of current market price and Tk. 771,620,372.60 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-ফেব্রুয়ারী-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৪১,২৯৫,২২৮.৪৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৭১,৬২০,৩৭২.৬০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 16-Feb-2025

On the close of operation on 11-Feb-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 439,761,727.98 on the basis of current market price and Tk. 771,663,506.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১১-ফেব্রুয়ারী-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩৯,৭৬১,৭২৭.৯৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৭১,৬৬৩,৫০৬.৭০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Previous Next page