BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

PF1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

PF1STMF 28-Apr-2024

On the close of operation on 23-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.79 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.60 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 467,315,207.91 on the basis of current market price and Tk. 755,967,120.98 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

23-এপ্রিল-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 7.79 এবং টাকা। 12.60 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 467,315,207.91 এবং টাকা। 755,967,120.98 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

PF1STMF 23-Apr-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 28, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশনস, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুযায়ী, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 28 এপ্রিল, 2024 বিকাল 3:00 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য, 31 মার্চ, 2024-এ শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

PF1STMF 21-Apr-2024

Phoenix Finance & Investments Limited, the Sponsor of the fund, has further informed that it has completed its sale of 10,00,000 units of the fund at prevailing market price through Dhaka Stock Exchange PLC. as per declaration disseminated on 03.04.2024.

তহবিলের উদ্যোক্তা ফিনিক্স ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড আরও জানিয়েছে যে তারা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-এর মাধ্যমে বিদ্যমান বাজার মূল্যে তহবিলের 10,00,000 ইউনিট বিক্রি সম্পন্ন করেছে। 03.04.2024 তারিখে প্রচারিত ঘোষণা অনুযায়ী।

PF1STMF 21-Apr-2024

On the close of operation on 16-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.60 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 481,437,285.30 on the basis of current market price and Tk. 756,038,273.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

16-এপ্রিল-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.02 এবং টাকা। 12.60 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 481,437,285.30 এবং টাকা। 756,038,273.52 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে।

PF1STMF 21-Apr-2024

Phoenix Finance & Investments Limited, the Sponsor of the fund, has expressed its intention to sell 20,00,000 out of its holding of 1,50,00,000 units of the fund at prevailing market price (In the Public Market) through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) within April 30, 2024.

তহবিলের উদ্যোক্তা ফিনিক্স ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-এর মাধ্যমে প্রচলিত বাজার মূল্যে (পাবলিক মার্কেটে) তহবিলের 1,50,00,000 ইউনিটের হোল্ডিং থেকে 20,00,000 বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। . (DSE) 30 এপ্রিল, 2024 এর মধ্যে।

PF1STMF 15-Apr-2024

On the close of operation on 08-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.56 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 485,288,496.69 on the basis of current market price and Tk. 753,861,103.26 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

08-এপ্রিল-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 8.09 এবং টাকা। 12.56 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 485,288,496.69 এবং টাকা। 753,861,103.26 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

PF1STMF 08-Apr-2024

On the close of operation on 02-Apr-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 478,264,562.91 on the basis of current market price and Tk. 757,032,989.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

02-এপ্রিল-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 7.97 এবং টাকা। 12.62 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 478,264,562.91 এবং টাকা। 757,032,989.15 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

PF1STMF 03-Apr-2024

Phoenix Finance & Investments Limited, the Sponsor of the fund, has expressed its intention to sell 10,00,000 units out of its holding of 1,60,00,000 units of the fund at prevailing market price (In the Public Market) through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) within April 30, 2024.

তহবিলের উদ্যোক্তা ফিনিক্স ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে প্রচলিত বাজার মূল্যে (পাবলিক মার্কেটে) তহবিলের 1,60,00,000 ইউনিটের ধারণকৃত 10,00,000 ইউনিট বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। পিএলসি। (DSE) 30 এপ্রিল, 2024 এর মধ্যে।

PF1STMF 03-Apr-2024

Phoenix Finance & Investments Limited, the Sponsor of the fund, has further informed that it has completed its sale of 10,00,000 units of the fund at prevailing market price through Dhaka Stock Exchange PLC. as per declaration disseminated on 13.03.2024.

তহবিলের উদ্যোক্তা ফিনিক্স ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড আরও জানিয়েছে যে তারা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-এর মাধ্যমে বিদ্যমান বাজার মূল্যে তহবিলের 10,00,000 ইউনিট বিক্রি সম্পন্ন করেছে। 13.03.2024 তারিখে প্রচারিত ঘোষণা অনুযায়ী।

PF1STMF 31-Mar-2024

On the close of operation on 25-Mar-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.13 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 487,567,733.34 on the basis of current market price and Tk. 757,136,784.31 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

25-Mar-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল Tk Net Asset Value (NAV) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ৮.১৩ টাকা এবং 12.62 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 487,567,733.34 এবং টাকা। 757,136,784.31 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page