BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

PF1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

PF1STMF 28-Jan-2024

Phoenix Finance & Investments Limited, the Sponsor of the fund, has expressed its intention to sell 500,000 units out of its holding of 18,000,000 units of the fund at prevailing market price (In the Public Market) through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) within next 30 working days.

তহবিলের উদ্যোক্তা ফিনিক্স ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-এর মাধ্যমে প্রচলিত বাজার মূল্যে (সরকারি বাজারে) তহবিলের 18,000,000 ইউনিটের ধারণের মধ্যে 500,000 ইউনিট বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। (DSE) পরবর্তী 30 কার্যদিবসের মধ্যে।

PF1STMF 22-Jan-2024

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 29, 2024 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2023.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 29 জানুয়ারী, 2024 বিকাল 3:00 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য, 31 ডিসেম্বর, 2023-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

PF1STMF 21-Jan-2024

On the close of operation on January 16, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.56 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.50 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 573,412,263.92 on the basis of current market price and Tk. 750,277,457.56 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

16 জানুয়ারী, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.56 এবং টাকা। 12.50 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 573,412,263.92 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 750,277,457.56।

PF1STMF 14-Jan-2024

On the close of operation on January 09, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 571,196,740.54 on the basis of current market price and Tk. 750,432,319.03 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

09 জানুয়ারী, 2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.52 এবং টাকা। 12.51 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 571,196,740.54 এবং টাকা। 750,432,319.03 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে।

PF1STMF 08-Jan-2024

On the close of operation on January 02, 2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.53 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 569,737,745.59 on the basis of current market price and Tk. 751,514,006.33 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

02 জানুয়ারী, 2024-এ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.50 এবং টাকা। 12.53 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 569,737,745.59 এবং টাকা। 751,514,006.33 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে।

PF1STMF 01-Jan-2024

On the close of operation on December 26, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.53 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 571,968,122.05 on the basis of current market price and Tk. 751,526,343.39 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

26 শে ডিসেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 9.53 টাকা এবং 12.53 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 571,968,122.05 এবং টাকা। 751,526,343.39 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

PF1STMF 24-Dec-2023

On the close of operation on December 19, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 572,311,272.27 on the basis of current market price and Tk. 751,019,705.46 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

19 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ৯.৫৪ এবং টাকা। 12.52 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 572,311,272.27 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 751,019,705.46।

PF1STMF 17-Dec-2023

On the close of operation on December 12, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 571,202,982.58 on the basis of current market price and Tk. 751,168,615.62 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

12 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.52 এবং টাকা। 12.52 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 571,202,982.58 এবং টাকা। 751,168,615.62 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

PF1STMF 10-Dec-2023

On the close of operation on December 05, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.49 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 569,582,355.64 on the basis of current market price and Tk. 750,607,897.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

05 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 9.49 এবং টাকা। 12.51 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 569,582,355.64 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 750,607,897.08।

PF1STMF 03-Dec-2023

On the close of operation on November 28, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.50 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 566,082,685.14 on the basis of current market price and Tk. 75,025,320.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

28 নভেম্বর, 2023 তারিখে অপারেশন শেষ হওয়ার পরে, তহবিল টাকা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 9.43 টাকা এবং 12.50 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 566,082,685.14 এবং টাকা। 75,025,320.43 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

Previous Next page