(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.04 for July-September, 2022 as against Tk. 0.30 for July-September, 2021; NOCFPU was Tk. (0.11) for July-September, 2022 as against Tk. (0.09) for July-September, 2021. NAV per unit at market price was Tk. 9.48 as on September 30, 2022 and Tk. 10.05 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 12.28 as on September 30, 2022 and Tk. 12.74 as on June 30, 2022.
(প্রশ্ন 1 আন-অডিটেড): ইপিইউ ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022 এর জন্য 0.04 টাকার বিপরীতে জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2021-এর জন্য 0.30; NOCFPU ছিল টাকা। (0.11) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2022 এর বিপরীতে টাকা (0.09) জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2021-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.48 সেপ্টেম্বর 30, 2022 এবং টাকা 30 জুন, 2022 তারিখে 10.05। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 12.28 সেপ্টেম্বর 30, 2022 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 12.74।