BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

PF1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

PF1STMF 09-Feb-2025

On the close of operation on 04-Feb-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 431,110,417.85 on the basis of current market price and Tk. 771,810,254.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৪-ফেব্রুয়ারী-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.১৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩১,১১০,৪১৭.৮৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৭১,৮১০,২৫৪.৩৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 02-Feb-2025

On the close of operation on 28-Jan-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 429,038,012.16 on the basis of current market price and Tk. 771,562,506.13 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

28-জানুয়ারি-2025 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 7.15 এবং টাকা। 12.86 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 429,038,012.16 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 771,562,506.13।

PF1STMF 30-Jan-2025

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.44) for October-December 2024 as against Tk. 0.02 for October-December 2023; EPU was Tk. (0.01) for July-December 2024 as against Tk. 0.06 for July-December 2023. NOCFPU was Tk. 0.05 for July-December 2024 as against Tk. (0.06) for July-December 2023. NAV per unit at Market Price was Tk. 7.37 as on December 31, 2024 and Tk. 7.37 as on June 30, 2024. NAV per unit at Cost Price was Tk. 12.87 as on December 31, 2024 and Tk. 12.64 as on June 30, 2024.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.44) অক্টোবর-ডিসেম্বর 2024-এর বিপরীতে টাকা অক্টোবর-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.02; ইপিইউ ছিল টাকা (0.01) জুলাই-ডিসেম্বর 2024 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.06। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর 2024 এর জন্য 0.05 টাকার বিপরীতে (0.06) জুলাই-ডিসেম্বর 2023-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2024 অনুযায়ী 7.37 এবং টাকা 7.37 জুন 30, 2024 পর্যন্ত। মূল্য মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2024 অনুযায়ী 12.87 এবং টাকা 30 জুন, 2024 অনুযায়ী 12.64।

PF1STMF 26-Jan-2025

On the close of operation on 21-Jan-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 434,129,228.06 on the basis of current market price and Tk. 771,710,239.93 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

21-জানুয়ারি-2025 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 7.24 এবং টাকা। 12.86 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 434,129,228.06 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 771,710,239.93।

PF1STMF 23-Jan-2025

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on January 29, 2025 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2024.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 29 জানুয়ারী, 2025 বিকাল 3:00 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য, 31 ডিসেম্বর, 2024-এ শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) সময়ের জন্য তহবিলের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি।

PF1STMF 19-Jan-2025

On the close of operation on 14-Jan-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 429,977,264.15 on the basis of current market price and Tk. 770,503,877.22 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

14-জানুয়ারি-2025 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 7.17 এবং টাকা। 12.84 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 429,977,264.15 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 770,503,877.22।

PF1STMF 12-Jan-2025

On the close of operation on 07-Jan-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 435,951,947.71 on the basis of current market price and Tk. 770,716,439.23 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

07-জানুয়ারি-2025 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 7.27 এবং টাকা। 12.85 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 435,951,947.71 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 770,716,439.23।

PF1STMF 05-Jan-2025

On the close of operation on 30-Dec-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.82 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 437,817,924.07 on the basis of current market price and Tk. 769,018,902.49 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

30-ডিসেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 7.30 এবং টাকা। 12.82 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 437,817,924.07 এবং টাকা। 769,018,902.49 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে।

PF1STMF 29-Dec-2024

On the close of operation on 24-Dec-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.80 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 435,866,638.14 on the basis of current market price and Tk. 768,217,097.16 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

24-ডিসেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 7.26 এবং টাকা। 12.80 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 435,866,638.14 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 768,217,097.16।

PF1STMF 22-Dec-2024

On the close of operation on 17-Dec-2024, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 442,389,122.72 on the basis of current market price and Tk. 768,367,407.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

17-ডিসেম্বর-2024 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি 7.37 টাকা এবং 12.81 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 442,389,122.72 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 768,367,407.14।

Previous Next page