BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

PF1STMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

PF1STMF 17-Aug-2025

On the close of operation on 13-Aug-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.53 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 475,270,365.50 on the basis of current market price and Tk. 751,664,080.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৩-আগস্ট-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৭৫,২৭০,৩৬৫.৫০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫১,৬৬৪,০৮০.২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 10-Aug-2025

On the close of operation on 06-Aug-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 489,690,765.96 on the basis of current market price and Tk. 751,280,331.30 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৯,৬৯০,৭৬৫.৯৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫১,২৮০,৩৩১.৩০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 07-Aug-2025

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (07.08.2025) following its corporate declaration.

কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (০৭.০৮.২০২৫) তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেনের উপর কোনও মূল্য সীমা থাকবে না।

PF1STMF 07-Aug-2025

The Trustee Committee of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2025. The Fund has reported EPU of Tk. (0.17), NAV per unit at market price of Tk. 7.20, NAV per unit at cost price of Tk. 12.59 and NOCFPU of Tk. (0.06) for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (2.09), Tk. 7.37, Tk. 12.84 and Tk. 0.23 respectively for the year ended June 30, 2024. Record Date of the Fund: 27.08.2025.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.১৭), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৭.২০ টাকা, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১২.৫৯ টাকা এবং NOCFPU (০.০৬) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (২.০৯), ৭.৩৭, ১২.৮৪ এবং ০.২৩ টাকা ছিল। তহবিলের রেকর্ড তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫।

PF1STMF 03-Aug-2025

On the close of operation on 30-Jul-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.84 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.56 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 470,463,006.16 on the basis of current market price and Tk. 753,485,414.30 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৩০ জুলাই ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৮৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৭০,৪৬৩,০০৬.১৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫,৩৪,৮৫,৪১৪.৩০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 30-Jul-2025

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Fund Manager has informed that a meeting of the Trustee Committee of the Fund will be held on August 06, 2025 at 3:30 PM to consider, among others, audited financial statements of the Fund for the year ended June 30, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৯(১) অনুসারে, তহবিল ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন যে তহবিলের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ৬ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিগুলি বিবেচনা করা হবে।

PF1STMF 27-Jul-2025

On the close of operation on 23-Jul-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.89 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.58 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 473,629,181.76 on the basis of current market price and Tk. 755,085,845.02 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৮৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৭,৩৬,২৯,১৮১.৭৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫,৫০৮৫,৮৪৫.০২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 20-Jul-2025

On the close of operation on 16-July-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.58 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 454,816,486.40 on the basis of current market price and Tk. 755,071,768.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৬ জুলাই ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫৪,৮১৬,৪৮৬.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৫০,৭১,৭৬৮.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 13-Jul-2025

On the close of operation on 09-July-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.44 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 446,487,014.55 on the basis of current market price and Tk. 755,195,108.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

০৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৪৬,৪৮৭,০১৪.৫৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৫,১৯৫,১০৮.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

PF1STMF 07-Jul-2025

On the close of operation on 02-July-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 433,206,439.77 on the basis of current market price and Tk. 755,398,399.96 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

০২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩৩,২০৬,৪৩৯.৭৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৫,৩৯৮,৩৯৯.৯৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Previous Next page